GENIUS PRO CLEANING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Călăraşi, Loc. Budeşti, Oraş Budeşti, DRUM 3, 10, 915100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 124.449 RON | 124.449 RON | 22.648 RON | 99.301 RON | 101.801 RON | 100.970 RON | 0 RON | 100.970 RON | 99.501 RON | 1.469 RON | 0 RON | 1.550 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 181.025 RON | 181.025 RON | 49.997 RON | 125.706 RON | 131.028 RON | 235.343 RON | 5.417 RON | 229.926 RON | 125.946 RON | 109.397 RON | 469 RON | 5.820 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,4 K RON | 181,0 K RON |
| Venituri totale | 124,4 K RON | 181,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,6 K RON | 50,0 K RON |
| Rezultat net | 99,3 K RON | 125,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 237,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,10 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,04 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 385,98 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,10 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,5 K RON | 101,0 K RON | 1,5% |
| 2021 | 109,4 K RON | 235,3 K RON | 46,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,4 K RON | 181,0 K RON | ▲ 45,5% |
| Rezultat net | 99,3 K RON | 125,7 K RON | ▲ 26,6% |
| Total active | 101,0 K RON | 235,3 K RON | ▲ 133,1% |
| Capitaluri proprii | 99,5 K RON | 125,9 K RON | ▲ 26,6% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 109,4 K RON | ▲ 7.347,0% |
| Lichiditate curentă | 68,73 | 2,10 | ▼ 96,9% |
| Marjă netă (%) | 79,79 | 69,44 | ▼ 13,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (125,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 237,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.