CASIAN MULTIMEDICAL RENTAL S.R.L.
CUI: 40598478
J51/209/2019
SRL
Călăraşi, Sat Potcoava, Comuna Independenţa
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40598478
Cod înmatriculare
J51/209/2019
EUID
ROONRC.J51/209/2019
Data înmatriculării
2019-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Potcoava, Comuna Independenţa, 917141, CONSTRUCȚIA C1 CU NUMĂR CADASTRAL 20135-C1
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Potcoava, Comuna Independenţa
Cod poștal:
917141
Completare adresă:
CONSTRUCȚIA C1 CU NUMĂR CADASTRAL 20135-C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 11.238 RON | −11.238 RON | −11.238 RON | 200.312 RON | 62 RON | 200.250 RON | −11.038 RON | 11.350 RON | 0 RON | 200.000 RON | 200.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 10.003 RON | 12.745 RON | −2.742 RON | −2.742 RON | 382.460 RON | 182.063 RON | 200.397 RON | −13.780 RON | 206.243 RON | 0 RON | 200.000 RON | 189.997 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 42.900 RON | 66.910 RON | 155.170 RON | −88.689 RON | −88.260 RON | 159.472 RON | 158.054 RON | 1.418 RON | −102.469 RON | 96.087 RON | 0 RON | 1.300 RON | 165.854 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 52.250 RON | 76.261 RON | 116.310 RON | −40.559 RON | −40.049 RON | 135.436 RON | 134.046 RON | 1.390 RON | −142.728 RON | 136.318 RON | 0 RON | 0 RON | 141.846 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 50.121 RON | 74.130 RON | 154.841 RON | −81.212 RON | −80.711 RON | 118.226 RON | 110.038 RON | 8.188 RON | −244.539 RON | 244.927 RON | 0 RON | 0 RON | 117.838 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 47.800 RON | 71.809 RON | 68.345 RON | 2.986 RON | 3.464 RON | 100.336 RON | 86.030 RON | 14.306 RON | −241.553 RON | 248.060 RON | 0 RON | 13.500 RON | 93.829 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENE SIMONA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−241.553 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 247.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
47,8 K RON
Rezultat Net 2024
3,0 K RON
Total Active 2024
100,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 42,9 K RON | 52,3 K RON | 50,1 K RON | 47,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 10,0 K RON | 66,9 K RON | 76,3 K RON | 74,1 K RON | 71,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,2 K RON | 12,7 K RON | 155,2 K RON | 116,3 K RON | 154,8 K RON | 68,3 K RON |
| Rezultat net | −11,2 K RON | −2,7 K RON | −88,7 K RON | −40,6 K RON | −81,2 K RON | 3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 72,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−241.553 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate86,0 K RON (85.7%)
Active circulante14,3 K RON (14.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,5 K RON
Numerar806 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,54 |
| Durata încasare (zile) | 103 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,3%
Marjă netă
6,3%
ROA
3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,4 K RON | 200,3 K RON | 5,7% |
| 2020 | 206,2 K RON | 382,5 K RON | 53,9% |
| 2021 | 96,1 K RON | 159,5 K RON | 60,3% |
| 2022 | 136,3 K RON | 135,4 K RON | 100,7% |
| 2023 | 244,9 K RON | 118,2 K RON | 207,2% |
| 2024 | 248,1 K RON | 100,3 K RON | 247,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 42,9 K RON | 52,3 K RON | 50,1 K RON | 47,8 K RON | ▼ 4,6% |
| Rezultat net | −11,2 K RON | −2,7 K RON | −88,7 K RON | −40,6 K RON | −81,2 K RON | 3,0 K RON | ▲ 103,7% |
| Total active | 200,3 K RON | 382,5 K RON | 159,5 K RON | 135,4 K RON | 118,2 K RON | 100,3 K RON | ▼ 15,1% |
| Capitaluri proprii | −11,0 K RON | −13,8 K RON | −102,5 K RON | −142,7 K RON | −244,5 K RON | −241,6 K RON | ▲ 1,2% |
| Datorii totale | 11,4 K RON | 206,2 K RON | 96,1 K RON | 136,3 K RON | 244,9 K RON | 248,1 K RON | ▲ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 17,64 | 0,97 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | ▲ 72,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | -206,73 | -77,62 | -162,03 | 6,25 | ▲ 103,9% |
| Scor bonitate | 44 | 27 | 12 | 27 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 72,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 247.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.