VALGRILL REGAL SRL
CUI: 37384350
J51/212/2017
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37384350
Cod înmatriculare
J51/212/2017
EUID
ROONRC.J51/212/2017
Data înmatriculării
2017-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, DROPIA, 17, 910163
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Stradă:
DROPIA
Număr:
17
Cod poștal:
910163
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 257.029 RON | 257.029 RON | 209.760 RON | 44.628 RON | 47.269 RON | 149.192 RON | 0 RON | 149.192 RON | 144.221 RON | 4.971 RON | 3.218 RON | 91.609 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 109.461 RON | 109.461 RON | 96.252 RON | 11.128 RON | 13.209 RON | 132.052 RON | 0 RON | 132.052 RON | 131.369 RON | 683 RON | 886 RON | 68.828 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 79 RON | −79 RON | −79 RON | 131.974 RON | 0 RON | 131.974 RON | 131.290 RON | 684 RON | 886 RON | 69.977 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 131.974 RON | 0 RON | 131.974 RON | 131.290 RON | 684 RON | 886 RON | 69.977 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 131.974 RON | 0 RON | 131.974 RON | 131.290 RON | 684 RON | 886 RON | 69.977 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 943 RON | −943 RON | −943 RON | 130.347 RON | 0 RON | 130.347 RON | 130.347 RON | 0 RON | 0 RON | 108.263 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 130.348 RON | 0 RON | 130.348 RON | 130.348 RON | 0 RON | 0 RON | 108.264 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COTAC SILICA RAMONA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
130,3 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 257,0 K RON | 109,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 257,0 K RON | 109,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 209,8 K RON | 96,3 K RON | 79 RON | 0 RON | 0 RON | 943 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 44,6 K RON | 11,1 K RON | −79 RON | 0 RON | 0 RON | −943 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −89,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante130,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe108,3 K RON
Numerar22,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,0 K RON | 149,2 K RON | 3,3% |
| 2020 | 683 RON | 132,1 K RON | 0,5% |
| 2021 | 684 RON | 132,0 K RON | 0,5% |
| 2022 | 684 RON | 132,0 K RON | 0,5% |
| 2023 | 684 RON | 132,0 K RON | 0,5% |
| 2024 | 0 RON | 130,3 K RON | 0,0% |
| 2025 | 0 RON | 130,3 K RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Date insuficiente
5/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 257,0 K RON | 109,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 44,6 K RON | 11,1 K RON | −79 RON | 0 RON | 0 RON | −943 RON | 0 RON | – |
| Total active | 149,2 K RON | 132,1 K RON | 132,0 K RON | 132,0 K RON | 132,0 K RON | 130,3 K RON | 130,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 144,2 K RON | 131,4 K RON | 131,3 K RON | 131,3 K RON | 131,3 K RON | 130,3 K RON | 130,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 683 RON | 684 RON | 684 RON | 684 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Lichiditate curentă | 30,01 | 193,34 | 192,94 | 192,94 | 192,94 | – | – | – |
| Marjă netă (%) | 17,36 | 10,17 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 60 | 75 | 75 | 40 | 47 | ▲ 17,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.