CATMETVAL CONF SRL
Date generale
Adresă
România, Călăraşi, Sat Ceacu, Comuna Cuza Vodă, 5, 917047
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 119.027 RON | 130.085 RON | 123.020 RON | 5.875 RON | 7.065 RON | 131.294 RON | 81.721 RON | 49.573 RON | −16.901 RON | 47.616 RON | 11.972 RON | 32.660 RON | 100.579 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 153.540 RON | 163.677 RON | 230.026 RON | −67.884 RON | −66.349 RON | 152.167 RON | 70.515 RON | 81.652 RON | −84.785 RON | 146.510 RON | 14.092 RON | 32.660 RON | 90.442 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 75.273 RON | 90.817 RON | 158.745 RON | −68.836 RON | −67.928 RON | 107.039 RON | 55.206 RON | 51.833 RON | −153.621 RON | 181.762 RON | 14.092 RON | 34.879 RON | 78.898 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 57.300 RON | 65.103 RON | 83.291 RON | −18.711 RON | −18.188 RON | 104.208 RON | 44.802 RON | 59.406 RON | −172.332 RON | 205.445 RON | 14.092 RON | 43.618 RON | 71.095 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 4.250 RON | 14.654 RON | 17.041 RON | −2.387 RON | −2.387 RON | 94.578 RON | 35.360 RON | 59.218 RON | −174.768 RON | 208.655 RON | 10.307 RON | 32.796 RON | 60.691 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 20.500 RON | 28.359 RON | 13.594 RON | 12.378 RON | 14.765 RON | 93.240 RON | 31.817 RON | 61.423 RON | −162.390 RON | 202.798 RON | 10.307 RON | 50.296 RON | 52.832 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.500 RON | 9.374 RON | 22.437 RON | −13.063 RON | −13.063 RON | 84.685 RON | 23.958 RON | 60.727 RON | −175.453 RON | 215.165 RON | 10.307 RON | 49.516 RON | 44.973 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Călăraşi, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
2511 — Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
Top format din 60 companii din județul Călăraşi. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−175.453 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.063 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 254.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,0 K RON | 153,5 K RON | 75,3 K RON | 57,3 K RON | 4,3 K RON | 20,5 K RON | 1,5 K RON |
| Venituri totale | 130,1 K RON | 163,7 K RON | 90,8 K RON | 65,1 K RON | 14,7 K RON | 28,4 K RON | 9,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 123,0 K RON | 230,0 K RON | 158,7 K RON | 83,3 K RON | 17,0 K RON | 13,6 K RON | 22,4 K RON |
| Rezultat net | 5,9 K RON | −67,9 K RON | −68,8 K RON | −18,7 K RON | −2,4 K RON | 12,4 K RON | −13,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −36,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,15 |
| Durata stocaj (zile) | 2.508 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,03 |
| Durata încasare (zile) | 12.049 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47,6 K RON | 131,3 K RON | 36,3% |
| 2020 | 146,5 K RON | 152,2 K RON | 96,3% |
| 2021 | 181,8 K RON | 107,0 K RON | 169,8% |
| 2022 | 205,4 K RON | 104,2 K RON | 197,2% |
| 2023 | 208,7 K RON | 94,6 K RON | 220,6% |
| 2024 | 202,8 K RON | 93,2 K RON | 217,5% |
| 2025 | 215,2 K RON | 84,7 K RON | 254,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,0 K RON | 153,5 K RON | 75,3 K RON | 57,3 K RON | 4,3 K RON | 20,5 K RON | 1,5 K RON | ▼ 92,7% |
| Rezultat net | 5,9 K RON | −67,9 K RON | −68,8 K RON | −18,7 K RON | −2,4 K RON | 12,4 K RON | −13,1 K RON | ▼ 205,5% |
| Total active | 131,3 K RON | 152,2 K RON | 107,0 K RON | 104,2 K RON | 94,6 K RON | 93,2 K RON | 84,7 K RON | ▼ 9,2% |
| Capitaluri proprii | −16,9 K RON | −84,8 K RON | −153,6 K RON | −172,3 K RON | −174,8 K RON | −162,4 K RON | −175,5 K RON | ▼ 8,0% |
| Datorii totale | 47,6 K RON | 146,5 K RON | 181,8 K RON | 205,4 K RON | 208,7 K RON | 202,8 K RON | 215,2 K RON | ▲ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 0,56 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,30 | 0,28 | ▼ 6,8% |
| Marjă netă (%) | 4,94 | -44,21 | -91,45 | -32,65 | -56,16 | 60,38 | -870,87 | ▼ 1.542,3% |
| Scor bonitate | 44 | 24 | 12 | 27 | 19 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 254.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.