TRICOSOFT S.R.L.
CUI: 40980809
J5/1220/2019
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40980809
Cod înmatriculare
J5/1220/2019
EUID
ROONRC.J5/1220/2019
Data înmatriculării
2019-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, ALEXANDRU VLAHUŢĂ, 70, 410086
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
ALEXANDRU VLAHUŢĂ
Număr:
70
Cod poștal:
410086
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.000 RON | 2.000 RON | 12.375 RON | −10.395 RON | −10.375 RON | 31.712 RON | 30.968 RON | 744 RON | −10.195 RON | 41.907 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 36.098 RON | 88.697 RON | 79.105 RON | 9.266 RON | 9.592 RON | 85.366 RON | 79.032 RON | 6.334 RON | −929 RON | 6.362 RON | 0 RON | 0 RON | 79.933 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 31.726 RON | −31.752 RON | −31.726 RON | 74.550 RON | 68.216 RON | 6.334 RON | −32.681 RON | 27.298 RON | 0 RON | 0 RON | 79.933 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 9.915 RON | 9.915 RON | 10.816 RON | −901 RON | −901 RON | 58.468 RON | 57.400 RON | 1.068 RON | −33.581 RON | 22.030 RON | 0 RON | 0 RON | 70.019 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 25.855 RON | 25.855 RON | 13.799 RON | 12.056 RON | 12.056 RON | 70.201 RON | 44.164 RON | 26.037 RON | −21.526 RON | 47.563 RON | 0 RON | 0 RON | 44.164 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 10.816 RON | 10.816 RON | 65.499 RON | −54.683 RON | −54.683 RON | 33.788 RON | 33.348 RON | 440 RON | −74.408 RON | 74.848 RON | 0 RON | 0 RON | 33.348 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 188.901 RON | 188.901 RON | 375.020 RON | −187.900 RON | −186.119 RON | 24.544 RON | 22.533 RON | 2.011 RON | −262.308 RON | 264.320 RON | 0 RON | 1.503 RON | 22.532 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
SEGHECIU MILAN-IOSIF
administrator
Comuna Popeşti, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1320 Producția de țesături
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
- 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−262.308 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−187.900 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1076.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
188,9 K RON
Rezultat Net 2025
−187,9 K RON
Total Active 2025
24,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 36,1 K RON | 0 RON | 9,9 K RON | 25,9 K RON | 10,8 K RON | 188,9 K RON |
| Venituri totale | 2,0 K RON | 88,7 K RON | 0 RON | 9,9 K RON | 25,9 K RON | 10,8 K RON | 188,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,4 K RON | 79,1 K RON | 31,7 K RON | 10,8 K RON | 13,8 K RON | 65,5 K RON | 375,0 K RON |
| Rezultat net | −10,4 K RON | 9,3 K RON | −31,8 K RON | −901 RON | 12,1 K RON | −54,7 K RON | −187,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 115,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−262.308 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,5 K RON (91.8%)
Active circulante2,0 K RON (8.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar508 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 125,68 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-98,5%
Marjă netă
-99,5%
ROA
-765,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,9 K RON | 31,7 K RON | 132,2% |
| 2020 | 6,4 K RON | 85,4 K RON | 7,5% |
| 2021 | 27,3 K RON | 74,6 K RON | 36,6% |
| 2022 | 22,0 K RON | 58,5 K RON | 37,7% |
| 2023 | 47,6 K RON | 70,2 K RON | 67,8% |
| 2024 | 74,8 K RON | 33,8 K RON | 221,5% |
| 2025 | 264,3 K RON | 24,5 K RON | 1.076,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 36,1 K RON | 0 RON | 9,9 K RON | 25,9 K RON | 10,8 K RON | 188,9 K RON | ▲ 1.646,5% |
| Rezultat net | −10,4 K RON | 9,3 K RON | −31,8 K RON | −901 RON | 12,1 K RON | −54,7 K RON | −187,9 K RON | ▼ 243,6% |
| Total active | 31,7 K RON | 85,4 K RON | 74,6 K RON | 58,5 K RON | 70,2 K RON | 33,8 K RON | 24,5 K RON | ▼ 27,4% |
| Capitaluri proprii | −10,2 K RON | −929 RON | −32,7 K RON | −33,6 K RON | −21,5 K RON | −74,4 K RON | −262,3 K RON | ▼ 252,5% |
| Datorii totale | 41,9 K RON | 6,4 K RON | 27,3 K RON | 22,0 K RON | 47,6 K RON | 74,8 K RON | 264,3 K RON | ▲ 253,1% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 1,00 | 0,23 | 0,05 | 0,55 | 0,01 | 0,01 | ▲ 28,8% |
| Marjă netă (%) | -519,75 | 25,67 | – | -9,09 | 46,63 | -505,58 | -99,47 | ▲ 80,3% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 15 | 19 | 60 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1076.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.