ROA IMPEX SRL
CUI: 16070991
J51/22/2004
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16070991
Cod înmatriculare
J51/22/2004
EUID
ROONRC.J51/22/2004
Data înmatriculării
2004-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, GRIVIŢA, 46-48, 910069, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Stradă:
GRIVIŢA
Număr:
46-48
Cod poștal:
910069
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 300.379 RON | 406.793 RON | 513.630 RON | −110.905 RON | −106.837 RON | 274.359 RON | 79.758 RON | 194.601 RON | 21.204 RON | 253.155 RON | 152.402 RON | 39.761 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 43.645 RON | 43.645 RON | 133.869 RON | −91.534 RON | −90.224 RON | 296.916 RON | 135.527 RON | 161.389 RON | −70.330 RON | 367.246 RON | 118.697 RON | 34.006 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.000 RON | 2.000 RON | 69.600 RON | −67.600 RON | −67.600 RON | 250.758 RON | 91.250 RON | 159.508 RON | −137.929 RON | 388.687 RON | 118.697 RON | 37.255 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 24.000 RON | 24.841 RON | 65.411 RON | −40.570 RON | −40.570 RON | 247.748 RON | 86.222 RON | 161.526 RON | −178.499 RON | 426.247 RON | 118.698 RON | 42.699 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 44.834 RON | 46.450 RON | 90.477 RON | −44.027 RON | −44.027 RON | 238.604 RON | 68.098 RON | 170.506 RON | −222.526 RON | 461.130 RON | 121.549 RON | 48.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 248.380 RON | 262.645 RON | 167.043 RON | 95.602 RON | 95.602 RON | 342.450 RON | 169.842 RON | 172.608 RON | −126.924 RON | 469.374 RON | 118.698 RON | 33.192 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TATAVURA MARIA
administrator
Comuna Dichiseni, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−126.924 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
248,4 K RON
Rezultat Net 2024
95,6 K RON
Total Active 2024
342,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 300,4 K RON | 43,6 K RON | 2,0 K RON | 24,0 K RON | 44,8 K RON | 248,4 K RON |
| Venituri totale | 406,8 K RON | 43,6 K RON | 2,0 K RON | 24,8 K RON | 46,5 K RON | 262,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 513,6 K RON | 133,9 K RON | 69,6 K RON | 65,4 K RON | 90,5 K RON | 167,0 K RON |
| Rezultat net | −110,9 K RON | −91,5 K RON | −67,6 K RON | −40,6 K RON | −44,0 K RON | 95,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 87,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−126.924 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate169,8 K RON (49.6%)
Active circulante172,6 K RON (50.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri118,7 K RON
Creanțe33,2 K RON
Numerar20,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,09 |
| Durata stocaj (zile) | 174 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,48 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,5%
Marjă netă
38,5%
ROA
27,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 253,2 K RON | 274,4 K RON | 92,3% |
| 2020 | 367,2 K RON | 296,9 K RON | 123,7% |
| 2021 | 388,7 K RON | 250,8 K RON | 155,0% |
| 2022 | 426,2 K RON | 247,7 K RON | 172,1% |
| 2023 | 461,1 K RON | 238,6 K RON | 193,3% |
| 2024 | 469,4 K RON | 342,5 K RON | 137,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 300,4 K RON | 43,6 K RON | 2,0 K RON | 24,0 K RON | 44,8 K RON | 248,4 K RON | ▲ 454,0% |
| Rezultat net | −110,9 K RON | −91,5 K RON | −67,6 K RON | −40,6 K RON | −44,0 K RON | 95,6 K RON | ▲ 317,1% |
| Total active | 274,4 K RON | 296,9 K RON | 250,8 K RON | 247,7 K RON | 238,6 K RON | 342,5 K RON | ▲ 43,5% |
| Capitaluri proprii | 21,2 K RON | −70,3 K RON | −137,9 K RON | −178,5 K RON | −222,5 K RON | −126,9 K RON | ▲ 43,0% |
| Datorii totale | 253,2 K RON | 367,2 K RON | 388,7 K RON | 426,2 K RON | 461,1 K RON | 469,4 K RON | ▲ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,44 | 0,41 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | ▼ 0,6% |
| Marjă netă (%) | -36,92 | -209,72 | -3.380,00 | -169,04 | -98,20 | 38,49 | ▲ 139,2% |
| Scor bonitate | 30 | 19 | 19 | 27 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (95,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.