OZYSTEEL SRL
CUI: 36973358
J5/124/2017
SRL
Bihor, Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36973358
Cod înmatriculare
J5/124/2017
EUID
ROONRC.J5/124/2017
Data înmatriculării
2017-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei, SÂNTANDREI, 59V, 417515
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei
Stradă:
SÂNTANDREI
Număr:
59V
Cod poștal:
417515
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 293.900 RON | 293.900 RON | 302.371 RON | −11.410 RON | −8.471 RON | 52.945 RON | 0 RON | 52.945 RON | −37.529 RON | 90.474 RON | 27.185 RON | 17.500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 277.595 RON | 277.595 RON | 209.805 RON | 65.014 RON | 67.790 RON | 44.068 RON | 0 RON | 44.068 RON | 27.485 RON | 16.583 RON | 6.041 RON | 34.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 242.900 RON | 242.900 RON | 158.907 RON | 81.564 RON | 83.993 RON | 136.239 RON | 6.769 RON | 129.470 RON | 109.049 RON | 27.190 RON | 4.968 RON | 94.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 294.150 RON | 294.179 RON | 201.510 RON | 89.727 RON | 92.669 RON | 302.056 RON | 114.856 RON | 187.200 RON | 198.777 RON | 103.279 RON | 50.149 RON | 104.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 344.447 RON | 344.468 RON | 340.900 RON | 192 RON | 3.568 RON | 129.341 RON | 43.168 RON | 86.173 RON | 58.969 RON | 70.372 RON | 10.870 RON | 60.304 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 141.345 RON | 141.345 RON | 192.293 RON | −50.948 RON | −50.948 RON | 100.698 RON | 26.690 RON | 74.008 RON | 8.021 RON | 92.677 RON | 16.648 RON | 3.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCAN VASILE-CĂLIN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2561 Fabricarea produselor de tăiat
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2573 Fabricarea uneltelor
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−50.948 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
141,3 K RON
Rezultat Net 2024
−50,9 K RON
Total Active 2024
100,7 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,9 K RON | 277,6 K RON | 242,9 K RON | 294,2 K RON | 344,4 K RON | 141,3 K RON |
| Venituri totale | 293,9 K RON | 277,6 K RON | 242,9 K RON | 294,2 K RON | 344,5 K RON | 141,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 302,4 K RON | 209,8 K RON | 158,9 K RON | 201,5 K RON | 340,9 K RON | 192,3 K RON |
| Rezultat net | −11,4 K RON | 65,0 K RON | 81,6 K RON | 89,7 K RON | 192 RON | −50,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 214,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,7 K RON (26.5%)
Active circulante74,0 K RON (73.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,6 K RON
Creanțe3,4 K RON
Numerar54,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,49 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,57 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,1%
Marjă netă
-36,1%
ROA
-50,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 90,5 K RON | 52,9 K RON | 170,9% |
| 2020 | 16,6 K RON | 44,1 K RON | 37,6% |
| 2021 | 27,2 K RON | 136,2 K RON | 20,0% |
| 2022 | 103,3 K RON | 302,1 K RON | 34,2% |
| 2023 | 70,4 K RON | 129,3 K RON | 54,4% |
| 2024 | 92,7 K RON | 100,7 K RON | 92,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,9 K RON | 277,6 K RON | 242,9 K RON | 294,2 K RON | 344,4 K RON | 141,3 K RON | ▼ 59,0% |
| Rezultat net | −11,4 K RON | 65,0 K RON | 81,6 K RON | 89,7 K RON | 192 RON | −50,9 K RON | ▼ 26.635,4% |
| Total active | 52,9 K RON | 44,1 K RON | 136,2 K RON | 302,1 K RON | 129,3 K RON | 100,7 K RON | ▼ 22,1% |
| Capitaluri proprii | −37,5 K RON | 27,5 K RON | 109,0 K RON | 198,8 K RON | 59,0 K RON | 8,0 K RON | ▼ 86,4% |
| Datorii totale | 90,5 K RON | 16,6 K RON | 27,2 K RON | 103,3 K RON | 70,4 K RON | 92,7 K RON | ▲ 31,7% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 2,66 | 4,76 | 1,81 | 1,22 | 0,80 | ▼ 34,8% |
| Marjă netă (%) | -3,88 | 23,42 | 33,58 | 30,50 | 0,06 | -36,05 | ▼ 60.183,3% |
| Scor bonitate | 24 | 95 | 95 | 90 | 62 | 23 | ▼ 62,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 214,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.