ALEDAV RUSTIC S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, MORII, 3, AN3, 20, 410577
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 238.098 RON | 238.098 RON | 249.671 RON | −13.954 RON | −11.573 RON | 45.050 RON | 2.580 RON | 42.470 RON | −13.754 RON | 62.547 RON | 41.444 RON | 0 RON | 0 RON | 3.743 RON | 5 |
| 2022 | 297.969 RON | 297.969 RON | 361.272 RON | −66.283 RON | −63.303 RON | 88.468 RON | 1.892 RON | 86.576 RON | −80.037 RON | 168.505 RON | 85.020 RON | 389 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 438.480 RON | 438.591 RON | 472.739 RON | −38.534 RON | −34.148 RON | 132.709 RON | 28.356 RON | 104.353 RON | −118.571 RON | 251.280 RON | 50.099 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 485.940 RON | 524.882 RON | 575.378 RON | −60.927 RON | −50.496 RON | 313.352 RON | 211.669 RON | 101.683 RON | −179.499 RON | 321.112 RON | 56.807 RON | 15.575 RON | 171.739 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 579.189 RON | 609.916 RON | 615.378 RON | −5.462 RON | −5.462 RON | 255.784 RON | 174.601 RON | 81.183 RON | 4.839 RON | 109.989 RON | 40.765 RON | 7.627 RON | 140.956 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
1071 — Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Top format din 387 companii din județul Bihor. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.462 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,1 K RON | 298,0 K RON | 438,5 K RON | 485,9 K RON | 579,2 K RON |
| Venituri totale | 238,1 K RON | 298,0 K RON | 438,6 K RON | 524,9 K RON | 609,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 249,7 K RON | 361,3 K RON | 472,7 K RON | 575,4 K RON | 615,4 K RON |
| Rezultat net | −14,0 K RON | −66,3 K RON | −38,5 K RON | −60,9 K RON | −5,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 669,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,33 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,21 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 75,94 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 62,5 K RON | 45,1 K RON | 138,8% |
| 2022 | 168,5 K RON | 88,5 K RON | 190,5% |
| 2023 | 251,3 K RON | 132,7 K RON | 189,4% |
| 2024 | 321,1 K RON | 313,4 K RON | 102,5% |
| 2025 | 110,0 K RON | 255,8 K RON | 43,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,1 K RON | 298,0 K RON | 438,5 K RON | 485,9 K RON | 579,2 K RON | ▲ 19,2% |
| Rezultat net | −14,0 K RON | −66,3 K RON | −38,5 K RON | −60,9 K RON | −5,5 K RON | ▲ 91,0% |
| Total active | 45,1 K RON | 88,5 K RON | 132,7 K RON | 313,4 K RON | 255,8 K RON | ▼ 18,4% |
| Capitaluri proprii | −13,8 K RON | −80,0 K RON | −118,6 K RON | −179,5 K RON | 4,8 K RON | ▲ 102,7% |
| Datorii totale | 62,5 K RON | 168,5 K RON | 251,3 K RON | 321,1 K RON | 110,0 K RON | ▼ 65,7% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,51 | 0,42 | 0,32 | 0,74 | ▲ 133,1% |
| Marjă netă (%) | -5,86 | -22,24 | -8,79 | -12,54 | -0,94 | ▲ 92,5% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 27 | 19 | 43 | ▲ 126,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 669,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.