ROMICAT SOFTWARE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bihor, Sat Peştere, Comuna Aştileu, PEŞTERE, 28, 417023
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 10.918 RON | −10.918 RON | −10.918 RON | 250.282 RON | 0 RON | 250.282 RON | −10.718 RON | 61.000 RON | 0 RON | 200.000 RON | 200.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 52.000 RON | 85.333 RON | 146.585 RON | −61.252 RON | −61.252 RON | 405.462 RON | 179.680 RON | 225.782 RON | −71.970 RON | 310.765 RON | 12 RON | 200.000 RON | 166.667 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 79.000 RON | 129.000 RON | 193.079 RON | −64.079 RON | −64.079 RON | 125.055 RON | 99.556 RON | 25.499 RON | −136.048 RON | 144.436 RON | 12 RON | 5.000 RON | 116.667 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6201 — Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Top format din 587 companii din județul Bihor. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−136.048 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−64.079 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 52,0 K RON | 79,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 85,3 K RON | 129,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,9 K RON | 146,6 K RON | 193,1 K RON |
| Rezultat net | −10,9 K RON | −61,3 K RON | −64,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 122,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6.583,33 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,80 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 61,0 K RON | 250,3 K RON | 24,4% |
| 2024 | 310,8 K RON | 405,5 K RON | 76,6% |
| 2025 | 144,4 K RON | 125,1 K RON | 115,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 52,0 K RON | 79,0 K RON | ▲ 51,9% |
| Rezultat net | −10,9 K RON | −61,3 K RON | −64,1 K RON | ▼ 4,6% |
| Total active | 250,3 K RON | 405,5 K RON | 125,1 K RON | ▼ 69,2% |
| Capitaluri proprii | −10,7 K RON | −72,0 K RON | −136,0 K RON | ▼ 89,0% |
| Datorii totale | 61,0 K RON | 310,8 K RON | 144,4 K RON | ▼ 53,5% |
| Lichiditate curentă | 4,10 | 0,73 | 0,18 | ▼ 75,7% |
| Marjă netă (%) | – | -117,79 | -81,11 | ▲ 31,1% |
| Scor bonitate | 44 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 122,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.