RTSOFT SRL
CUI: 18619531
J51/256/2006
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18619531
Cod înmatriculare
J51/256/2006
EUID
ROONRC.J51/256/2006
Data înmatriculării
2006-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, Str. Luceafărului, 11, F2, 3
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Sector:
0
Stradă:
Str. Luceafărului
Număr:
11
Bloc:
F2
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.154 RON | 26.130 RON | 30.467 RON | −4.443 RON | −4.337 RON | 488.967 RON | 0 RON | 488.967 RON | 5.386 RON | 483.581 RON | 0 RON | 1.213 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 4.648 RON | 9.786 RON | 53.998 RON | −44.310 RON | −44.212 RON | 466.780 RON | 0 RON | 466.780 RON | −38.924 RON | 505.704 RON | 0 RON | 1.215 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.673 RON | 39.358 RON | 30.747 RON | 8.180 RON | 8.611 RON | 495.171 RON | 0 RON | 495.171 RON | −30.744 RON | 525.915 RON | 0 RON | 1.217 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 24.796 RON | 51.434 RON | 39.401 RON | 11.310 RON | 12.033 RON | 518.848 RON | 0 RON | 518.848 RON | −19.434 RON | 538.282 RON | 0 RON | 1.483 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 33.963 RON | 37.635 RON | 64.450 RON | −27.536 RON | −26.815 RON | 428.877 RON | 0 RON | 428.877 RON | −46.970 RON | 475.847 RON | 0 RON | 1.144 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 6.524 RON | 39.094 RON | 47.863 RON | −10.734 RON | −8.769 RON | 444.835 RON | 0 RON | 444.835 RON | −58.704 RON | 503.539 RON | 0 RON | 297 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 19.000 RON | 161.057 RON | 96.377 RON | 59.849 RON | 64.680 RON | 408.319 RON | 0 RON | 408.319 RON | 2.145 RON | 406.174 RON | 0 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢIGĂERU POLIHRONIADE DANIEL CRISTIAN
administrator
Călăraşi,Călăraşi
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
19,0 K RON
Rezultat Net 2025
59,8 K RON
Total Active 2025
408,3 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,2 K RON | 4,6 K RON | 4,7 K RON | 24,8 K RON | 34,0 K RON | 6,5 K RON | 19,0 K RON |
| Venituri totale | 26,1 K RON | 9,8 K RON | 39,4 K RON | 51,4 K RON | 37,6 K RON | 39,1 K RON | 161,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,5 K RON | 54,0 K RON | 30,7 K RON | 39,4 K RON | 64,5 K RON | 47,9 K RON | 96,4 K RON |
| Rezultat net | −4,4 K RON | −44,3 K RON | 8,2 K RON | 11,3 K RON | −27,5 K RON | −10,7 K RON | 59,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 23,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,01 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante408,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2 RON
Numerar408,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9.500,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
340,4%
Marjă netă
315,0%
ROA
14,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 483,6 K RON | 489,0 K RON | 98,9% |
| 2020 | 505,7 K RON | 466,8 K RON | 108,3% |
| 2021 | 525,9 K RON | 495,2 K RON | 106,2% |
| 2022 | 538,3 K RON | 518,8 K RON | 103,8% |
| 2023 | 475,8 K RON | 428,9 K RON | 111,0% |
| 2024 | 503,5 K RON | 444,8 K RON | 113,2% |
| 2025 | 406,2 K RON | 408,3 K RON | 99,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,2 K RON | 4,6 K RON | 4,7 K RON | 24,8 K RON | 34,0 K RON | 6,5 K RON | 19,0 K RON | ▲ 191,2% |
| Rezultat net | −4,4 K RON | −44,3 K RON | 8,2 K RON | 11,3 K RON | −27,5 K RON | −10,7 K RON | 59,8 K RON | ▲ 657,6% |
| Total active | 489,0 K RON | 466,8 K RON | 495,2 K RON | 518,8 K RON | 428,9 K RON | 444,8 K RON | 408,3 K RON | ▼ 8,2% |
| Capitaluri proprii | 5,4 K RON | −38,9 K RON | −30,7 K RON | −19,4 K RON | −47,0 K RON | −58,7 K RON | 2,1 K RON | ▲ 103,7% |
| Datorii totale | 483,6 K RON | 505,7 K RON | 525,9 K RON | 538,3 K RON | 475,8 K RON | 503,5 K RON | 406,2 K RON | ▼ 19,3% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,92 | 0,94 | 0,96 | 0,90 | 0,88 | 1,01 | ▲ 13,8% |
| Marjă netă (%) | -43,76 | -953,31 | 175,05 | 45,61 | -81,08 | -164,53 | 314,99 | ▲ 291,4% |
| Scor bonitate | 37 | 17 | 55 | 60 | 24 | 24 | 73 | ▲ 204,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (59,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 99.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.