VYLMAR COM 2003 SRL
CUI: 15453123
J51/260/2003
SRL
Călăraşi, Comuna Chirnogi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15453123
Cod înmatriculare
J51/260/2003
EUID
ROONRC.J51/260/2003
Data înmatriculării
2003-05-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Călăraşi, Comuna Chirnogi, 917025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 130.237 RON | 134.731 RON | 204.002 RON | −73.312 RON | −69.271 RON | 290.294 RON | 162.324 RON | 127.970 RON | −147.640 RON | 437.934 RON | 23.563 RON | 60.181 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 96.587 RON | 96.587 RON | 135.436 RON | −41.508 RON | −38.849 RON | 250.952 RON | 107.011 RON | 143.941 RON | −189.148 RON | 440.100 RON | 28.813 RON | 57.076 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 104.057 RON | 104.057 RON | 140.153 RON | −39.218 RON | −36.096 RON | 215.063 RON | 57.595 RON | 157.468 RON | −228.366 RON | 443.429 RON | 27.629 RON | 52.578 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 126.622 RON | 126.622 RON | 163.476 RON | −40.653 RON | −36.854 RON | 170.702 RON | 6.891 RON | 163.811 RON | −269.019 RON | 439.721 RON | 27.629 RON | 55.017 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.340 RON | 3.372 RON | 8.321 RON | −4.949 RON | −4.949 RON | 164.984 RON | 6.891 RON | 158.093 RON | −273.968 RON | 438.952 RON | 27.630 RON | 54.023 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VÂLCIU ION
administrator
Comuna Chirnogi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−273.968 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−4.949 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 266.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
3,3 K RON
Rezultat Net 2023
−4,9 K RON
Total Active 2023
165,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,2 K RON | 96,6 K RON | 104,1 K RON | 126,6 K RON | 3,3 K RON |
| Venituri totale | 134,7 K RON | 96,6 K RON | 104,1 K RON | 126,6 K RON | 3,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 204,0 K RON | 135,4 K RON | 140,2 K RON | 163,5 K RON | 8,3 K RON |
| Rezultat net | −73,3 K RON | −41,5 K RON | −39,2 K RON | −40,7 K RON | −4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 25,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−273.968 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,9 K RON (4.2%)
Active circulante158,1 K RON (95.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,6 K RON
Creanțe54,0 K RON
Numerar76,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,12 |
| Durata stocaj (zile) | 3.019 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,06 |
| Durata încasare (zile) | 5.904 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-148,2%
Marjă netă
-148,2%
ROA
-3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 437,9 K RON | 290,3 K RON | 150,9% |
| 2020 | 440,1 K RON | 251,0 K RON | 175,4% |
| 2021 | 443,4 K RON | 215,1 K RON | 206,2% |
| 2022 | 439,7 K RON | 170,7 K RON | 257,6% |
| 2023 | 439,0 K RON | 165,0 K RON | 266,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,2 K RON | 96,6 K RON | 104,1 K RON | 126,6 K RON | 3,3 K RON | ▼ 97,4% |
| Rezultat net | −73,3 K RON | −41,5 K RON | −39,2 K RON | −40,7 K RON | −4,9 K RON | ▲ 87,8% |
| Total active | 290,3 K RON | 251,0 K RON | 215,1 K RON | 170,7 K RON | 165,0 K RON | ▼ 3,3% |
| Capitaluri proprii | −147,6 K RON | −189,1 K RON | −228,4 K RON | −269,0 K RON | −274,0 K RON | ▼ 1,8% |
| Datorii totale | 437,9 K RON | 440,1 K RON | 443,4 K RON | 439,7 K RON | 439,0 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,33 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | ▼ 3,3% |
| Marjă netă (%) | -56,29 | -42,97 | -37,69 | -32,11 | -148,17 | ▼ 361,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 266.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.