IRIS IMPEX SRL
CUI: 20658486
J51/26/2007
SRL
Călăraşi, Sat Modelu, Comuna Modelu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20658486
Cod înmatriculare
J51/26/2007
EUID
ROONRC.J51/26/2007
Data înmatriculării
2007-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Modelu, Comuna Modelu, Str. Dudului, 91
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 271.229 RON | 271.237 RON | 225.084 RON | 43.441 RON | 46.153 RON | 157.438 RON | 29.926 RON | 127.512 RON | 152.972 RON | 4.466 RON | 49.516 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 326.062 RON | 326.072 RON | 268.603 RON | 54.208 RON | 57.469 RON | 215.150 RON | 29.926 RON | 185.224 RON | 207.181 RON | 7.969 RON | 76.136 RON | 50.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 415.094 RON | 415.128 RON | 363.342 RON | 47.635 RON | 51.786 RON | 326.586 RON | 191.668 RON | 134.918 RON | 174.815 RON | 151.771 RON | 105.505 RON | 943 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 632.546 RON | 632.546 RON | 530.792 RON | 82.778 RON | 101.754 RON | 436.462 RON | 283.868 RON | 152.594 RON | 257.593 RON | 178.869 RON | 50.964 RON | 69.675 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOISE ELENA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
632,5 K RON
Rezultat Net 2024
82,8 K RON
Total Active 2024
436,5 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 271,2 K RON | 326,1 K RON | 415,1 K RON | 632,5 K RON |
| Venituri totale | 271,2 K RON | 326,1 K RON | 415,1 K RON | 632,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 225,1 K RON | 268,6 K RON | 363,3 K RON | 530,8 K RON |
| Rezultat net | 43,4 K RON | 54,2 K RON | 47,6 K RON | 82,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 704,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate283,9 K RON (65%)
Active circulante152,6 K RON (35%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51,0 K RON
Creanțe69,7 K RON
Numerar32,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,41 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,08 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,1%
Marjă netă
13,1%
ROA
19,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,5 K RON | 157,4 K RON | 2,8% |
| 2022 | 8,0 K RON | 215,2 K RON | 3,7% |
| 2023 | 151,8 K RON | 326,6 K RON | 46,5% |
| 2024 | 178,9 K RON | 436,5 K RON | 41,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 271,2 K RON | 326,1 K RON | 415,1 K RON | 632,5 K RON | ▲ 52,4% |
| Rezultat net | 43,4 K RON | 54,2 K RON | 47,6 K RON | 82,8 K RON | ▲ 73,8% |
| Total active | 157,4 K RON | 215,2 K RON | 326,6 K RON | 436,5 K RON | ▲ 33,6% |
| Capitaluri proprii | 153,0 K RON | 207,2 K RON | 174,8 K RON | 257,6 K RON | ▲ 47,4% |
| Datorii totale | 4,5 K RON | 8,0 K RON | 151,8 K RON | 178,9 K RON | ▲ 17,9% |
| Lichiditate curentă | 28,55 | 23,24 | 0,89 | 0,85 | ▼ 4,0% |
| Marjă netă (%) | 16,02 | 16,63 | 11,48 | 13,09 | ▲ 14,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 70 | 78 | ▲ 11,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (82,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 704,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.