THEOCOR VLĂDAN CONSTRUCT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Călăraşi, Sat Curcani, Comuna Curcani, Independenţei, 17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 374.718 RON | 374.718 RON | 49.048 RON | 321.923 RON | 325.670 RON | 774.751 RON | 30 RON | 774.721 RON | 654.368 RON | 120.383 RON | 0 RON | 162.939 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 128.640 RON | 128.640 RON | 6.455 RON | 118.326 RON | 122.185 RON | 826.432 RON | 0 RON | 826.432 RON | 739.344 RON | 87.088 RON | 0 RON | 53.566 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 374,7 K RON | 128,6 K RON |
| Venituri totale | 374,7 K RON | 128,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,0 K RON | 6,5 K RON |
| Rezultat net | 321,9 K RON | 118,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −117,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,49 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,49 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,40 |
| Durata încasare (zile) | 152 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 120,4 K RON | 774,8 K RON | 15,5% |
| 2020 | 87,1 K RON | 826,4 K RON | 10,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 374,7 K RON | 128,6 K RON | ▼ 65,7% |
| Rezultat net | 321,9 K RON | 118,3 K RON | ▼ 63,2% |
| Total active | 774,8 K RON | 826,4 K RON | ▲ 6,7% |
| Capitaluri proprii | 654,4 K RON | 739,3 K RON | ▲ 13,0% |
| Datorii totale | 120,4 K RON | 87,1 K RON | ▼ 27,7% |
| Lichiditate curentă | 6,44 | 9,49 | ▲ 47,5% |
| Marjă netă (%) | 85,91 | 91,98 | ▲ 7,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (118,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.49), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.