ALECS CONCEPT WIN S.R.L.
CUI: 39246630
J51/269/2018
SRL
Călăraşi, Sat Crivăţ, Comuna Crivăţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39246630
Cod înmatriculare
J51/269/2018
EUID
ROONRC.J51/269/2018
Data înmatriculării
2018-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2021)
2 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Crivăţ, Comuna Crivăţ, Plopului, 318
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.620 RON | 67.620 RON | 24.315 RON | 41.276 RON | 43.305 RON | 52.162 RON | 49.792 RON | 2.370 RON | 42.155 RON | 10.007 RON | 0 RON | 12 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 120.640 RON | 120.640 RON | 60.564 RON | 57.766 RON | 60.076 RON | 104.542 RON | 36.792 RON | 67.750 RON | 99.971 RON | 4.571 RON | 0 RON | 12.804 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 78.448 RON | 78.448 RON | 146.980 RON | −69.301 RON | −68.532 RON | 93.798 RON | 23.792 RON | 70.006 RON | 30.670 RON | 63.128 RON | 0 RON | 14.990 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CALOTĂ MARIUS
administrator
Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−69.301 RON)
Cifra de Afaceri 2021
78,4 K RON
Rezultat Net 2021
−69,3 K RON
Total Active 2021
93,8 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,6 K RON | 120,6 K RON | 78,4 K RON |
| Venituri totale | 67,6 K RON | 120,6 K RON | 78,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,3 K RON | 60,6 K RON | 147,0 K RON |
| Rezultat net | 41,3 K RON | 57,8 K RON | −69,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 99,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,11 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,8 K RON (25.4%)
Active circulante70,0 K RON (74.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,0 K RON
Numerar55,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,23 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-87,4%
Marjă netă
-88,3%
ROA
-73,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,0 K RON | 52,2 K RON | 19,2% |
| 2020 | 4,6 K RON | 104,5 K RON | 4,4% |
| 2021 | 63,1 K RON | 93,8 K RON | 67,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,6 K RON | 120,6 K RON | 78,4 K RON | ▼ 35,0% |
| Rezultat net | 41,3 K RON | 57,8 K RON | −69,3 K RON | ▼ 220,0% |
| Total active | 52,2 K RON | 104,5 K RON | 93,8 K RON | ▼ 10,3% |
| Capitaluri proprii | 42,2 K RON | 100,0 K RON | 30,7 K RON | ▼ 69,3% |
| Datorii totale | 10,0 K RON | 4,6 K RON | 63,1 K RON | ▲ 1.281,1% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 14,82 | 1,11 | ▼ 92,5% |
| Marjă netă (%) | 61,04 | 47,88 | -88,34 | ▼ 284,5% |
| Scor bonitate | 65 | 100 | 42 | ▼ 58,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 99,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.