TERRA SUN PHARM S.R.L.
CUI: 37495790
J51/275/2018
SRL
Călăraşi, Sat Spanţov, Comuna Spanţov
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37495790
Cod înmatriculare
J51/275/2018
EUID
ROONRC.J51/275/2018
Data înmatriculării
2018-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Spanţov, Comuna Spanţov, Dunarea, 2, 917230
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Spanţov, Comuna Spanţov
Stradă:
Dunarea
Număr:
2
Cod poștal:
917230
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 27.031 RON | 135.804 RON | −108.774 RON | −108.773 RON | 160.392 RON | 144.459 RON | 15.933 RON | −155.717 RON | 166.911 RON | 15.117 RON | 325 RON | 149.198 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 685 RON | 62.164 RON | 76.120 RON | −13.963 RON | −13.956 RON | 164.162 RON | 121.709 RON | 42.453 RON | −169.680 RON | 211.659 RON | 37.870 RON | 608 RON | 122.183 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 495 RON | 26.610 RON | 38.903 RON | −12.300 RON | −12.293 RON | 152.629 RON | 101.495 RON | 51.134 RON | −181.978 RON | 239.439 RON | 36.970 RON | 465 RON | 95.168 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 2.251 RON | 20.214 RON | −17.963 RON | −17.963 RON | 129.314 RON | 81.281 RON | 48.033 RON | −199.941 RON | 236.338 RON | 36.970 RON | 465 RON | 92.917 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 71.633 RON | 21.181 RON | 42.385 RON | 50.452 RON | 128.953 RON | 61.067 RON | 67.886 RON | −157.556 RON | 245.372 RON | 36.970 RON | 464 RON | 41.137 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 7.573 RON | 26.255 RON | −18.682 RON | −18.682 RON | 40.108 RON | 40.084 RON | 24 RON | −176.238 RON | 216.346 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DARII ALIONA
administrator
Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−176.238 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.682 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 539.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−18,7 K RON
Total Active 2024
40,1 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 685 RON | 495 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 27,0 K RON | 62,2 K RON | 26,6 K RON | 2,3 K RON | 71,6 K RON | 7,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 135,8 K RON | 76,1 K RON | 38,9 K RON | 20,2 K RON | 21,2 K RON | 26,3 K RON |
| Rezultat net | −108,8 K RON | −14,0 K RON | −12,3 K RON | −18,0 K RON | 42,4 K RON | −18,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −58 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−176.238 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,1 K RON (99.9%)
Active circulante24 RON (0.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar24 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-46,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 166,9 K RON | 160,4 K RON | 104,1% |
| 2020 | 211,7 K RON | 164,2 K RON | 128,9% |
| 2021 | 239,4 K RON | 152,6 K RON | 156,9% |
| 2022 | 236,3 K RON | 129,3 K RON | 182,8% |
| 2023 | 245,4 K RON | 129,0 K RON | 190,3% |
| 2024 | 216,3 K RON | 40,1 K RON | 539,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 685 RON | 495 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −108,8 K RON | −14,0 K RON | −12,3 K RON | −18,0 K RON | 42,4 K RON | −18,7 K RON | ▼ 144,1% |
| Total active | 160,4 K RON | 164,2 K RON | 152,6 K RON | 129,3 K RON | 129,0 K RON | 40,1 K RON | ▼ 68,9% |
| Capitaluri proprii | −155,7 K RON | −169,7 K RON | −182,0 K RON | −199,9 K RON | −157,6 K RON | −176,2 K RON | ▼ 11,9% |
| Datorii totale | 166,9 K RON | 211,7 K RON | 239,4 K RON | 236,3 K RON | 245,4 K RON | 216,3 K RON | ▼ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 0,28 | 0,00 | ▼ 100,0% |
| Marjă netă (%) | – | -2.038,39 | -2.484,85 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 27 | 15 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 539.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.