TERRAMEVA SIGAL S.R.L.
CUI: 39413525
J5/1291/2018
SRL
Bihor, Sat Miheleu, Comuna Lăzăreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39413525
Cod înmatriculare
J5/1291/2018
EUID
ROONRC.J5/1291/2018
Data înmatriculării
2018-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Miheleu, Comuna Lăzăreni, MIHELEU, 111/A, 417313
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Miheleu, Comuna Lăzăreni
Stradă:
MIHELEU
Număr:
111/A
Cod poștal:
417313
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 358.887 RON | 558.887 RON | 64.353 RON | 490.945 RON | 494.534 RON | 873.982 RON | 172.516 RON | 701.466 RON | 491.145 RON | 382.837 RON | 0 RON | 699.953 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 137.357 RON | −137.357 RON | −137.357 RON | 164.876 RON | 142.072 RON | 22.804 RON | 94.901 RON | 69.975 RON | 0 RON | 16.966 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 133.435 RON | −133.435 RON | −133.435 RON | 215.649 RON | 111.628 RON | 104.021 RON | −38.534 RON | 254.183 RON | 0 RON | 102.549 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 34.166 RON | −34.166 RON | −34.166 RON | 185.006 RON | 81.184 RON | 103.822 RON | −72.701 RON | 257.707 RON | 0 RON | 102.549 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 185.006 RON | 81.184 RON | 103.822 RON | −72.701 RON | 257.707 RON | 0 RON | 102.549 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 30.444 RON | −30.444 RON | −30.444 RON | 154.562 RON | 50.740 RON | 103.822 RON | −103.145 RON | 257.707 RON | 0 RON | 102.549 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAL CĂTĂLIN-HORAȚIU
administrator
Loc. Aleşd, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−103.145 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−30.444 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 166.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−30,4 K RON
Total Active 2024
154,6 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 358,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 558,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 64,4 K RON | 137,4 K RON | 133,4 K RON | 34,2 K RON | 0 RON | 30,4 K RON |
| Rezultat net | 490,9 K RON | −137,4 K RON | −133,4 K RON | −34,2 K RON | 0 RON | −30,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −119,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−103.145 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,7 K RON (32.8%)
Active circulante103,8 K RON (67.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe102,5 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-19,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 382,8 K RON | 874,0 K RON | 43,8% |
| 2020 | 70,0 K RON | 164,9 K RON | 42,4% |
| 2021 | 254,2 K RON | 215,6 K RON | 117,9% |
| 2022 | 257,7 K RON | 185,0 K RON | 139,3% |
| 2023 | 257,7 K RON | 185,0 K RON | 139,3% |
| 2024 | 257,7 K RON | 154,6 K RON | 166,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 358,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 490,9 K RON | −137,4 K RON | −133,4 K RON | −34,2 K RON | 0 RON | −30,4 K RON | – |
| Total active | 874,0 K RON | 164,9 K RON | 215,6 K RON | 185,0 K RON | 185,0 K RON | 154,6 K RON | ▼ 16,5% |
| Capitaluri proprii | 491,1 K RON | 94,9 K RON | −38,5 K RON | −72,7 K RON | −72,7 K RON | −103,1 K RON | ▼ 41,9% |
| Datorii totale | 382,8 K RON | 70,0 K RON | 254,2 K RON | 257,7 K RON | 257,7 K RON | 257,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,83 | 0,33 | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 136,80 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 82 | 38 | 30 | 22 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 166.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.