TĂMPLĂRIE PATER S.R.L.
CUI: 46107243
J5/1291/2022
SRL
Bihor, Sat Lăzăreni, Comuna Lăzăreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46107243
Cod înmatriculare
J5/1291/2022
EUID
ROONRC.J5/1291/2022
Data înmatriculării
2022-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Lăzăreni, Comuna Lăzăreni, LĂZĂRENI, 99, 417305
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Lăzăreni, Comuna Lăzăreni
Stradă:
LĂZĂRENI
Număr:
99
Cod poștal:
417305
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.000 RON | −3.000 RON | −3.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −2.800 RON | 2.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 14.153 RON | 42.350 RON | −28.197 RON | −28.197 RON | 517.120 RON | 254.360 RON | 262.760 RON | −30.997 RON | 362.270 RON | 28.775 RON | 220.918 RON | 185.847 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 192.364 RON | 219.423 RON | 282.232 RON | −64.734 RON | −62.809 RON | 392.081 RON | 216.574 RON | 175.507 RON | −95.731 RON | 329.025 RON | 94.766 RON | 42.792 RON | 158.787 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 65.347 RON | 92.407 RON | 199.813 RON | −108.059 RON | −107.406 RON | 412.616 RON | 179.830 RON | 232.786 RON | −203.790 RON | 484.678 RON | 151.067 RON | 48.008 RON | 131.728 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PATER VASILE
administrator
Comuna Lăzăreni, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−203.790 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−108.059 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
65,3 K RON
Rezultat Net 2025
−108,1 K RON
Total Active 2025
412,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 192,4 K RON | 65,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 14,2 K RON | 219,4 K RON | 92,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,0 K RON | 42,4 K RON | 282,2 K RON | 199,8 K RON |
| Rezultat net | −3,0 K RON | −28,2 K RON | −64,7 K RON | −108,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 161,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−203.790 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate179,8 K RON (43.6%)
Active circulante232,8 K RON (56.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri151,1 K RON
Creanțe48,0 K RON
Numerar33,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,43 |
| Durata stocaj (zile) | 844 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,36 |
| Durata încasare (zile) | 268 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-164,4%
Marjă netă
-165,4%
ROA
-26,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,8 K RON | 0 RON | – |
| 2023 | 362,3 K RON | 517,1 K RON | 70,1% |
| 2024 | 329,0 K RON | 392,1 K RON | 83,9% |
| 2025 | 484,7 K RON | 412,6 K RON | 117,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 192,4 K RON | 65,3 K RON | ▼ 66,0% |
| Rezultat net | −3,0 K RON | −28,2 K RON | −64,7 K RON | −108,1 K RON | ▼ 66,9% |
| Total active | 0 RON | 517,1 K RON | 392,1 K RON | 412,6 K RON | ▲ 5,2% |
| Capitaluri proprii | −2,8 K RON | −31,0 K RON | −95,7 K RON | −203,8 K RON | ▼ 112,9% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 362,3 K RON | 329,0 K RON | 484,7 K RON | ▲ 47,3% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,73 | 0,53 | 0,48 | ▼ 10,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | -33,65 | -165,36 | ▼ 391,4% |
| Scor bonitate | 25 | 27 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 161,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.