TERMIC GAZ COMIMPEX S.R.L.
CUI: 41037791
J5/1293/2019
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41037791
Cod înmatriculare
J5/1293/2019
EUID
ROONRC.J5/1293/2019
Data înmatriculării
2019-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, Jean Jacques Rousseau, 21
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.970 RON | 40.970 RON | 34.228 RON | 5.513 RON | 6.742 RON | 17.909 RON | 0 RON | 17.909 RON | 5.713 RON | 12.196 RON | 625 RON | 13.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 38.982 RON | 38.983 RON | 28.584 RON | 9.202 RON | 10.399 RON | 46.109 RON | 0 RON | 46.109 RON | 14.915 RON | 31.194 RON | 1.526 RON | 44.127 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 32.495 RON | 35.528 RON | 33.951 RON | 630 RON | 1.577 RON | 52.178 RON | 0 RON | 52.178 RON | 15.544 RON | 36.634 RON | 37.169 RON | 4.928 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 60.544 RON | 60.547 RON | 55.038 RON | 3.829 RON | 5.509 RON | 55.883 RON | 0 RON | 55.883 RON | 19.373 RON | 36.510 RON | 42.250 RON | 1.114 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 218.262 RON | 218.315 RON | 247.316 RON | −29.001 RON | −29.001 RON | 135.666 RON | 1.272 RON | 134.394 RON | −9.628 RON | 145.294 RON | 81.863 RON | 23.344 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 234.426 RON | 244.482 RON | 242.646 RON | 1.638 RON | 1.836 RON | 114.876 RON | 1.272 RON | 113.604 RON | −7.991 RON | 122.867 RON | 89.220 RON | 13.653 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BURCĂ MIRCEA-FLORIN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.991 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
234,4 K RON
Rezultat Net 2024
1,6 K RON
Total Active 2024
114,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,0 K RON | 39,0 K RON | 32,5 K RON | 60,5 K RON | 218,3 K RON | 234,4 K RON |
| Venituri totale | 41,0 K RON | 39,0 K RON | 35,5 K RON | 60,5 K RON | 218,3 K RON | 244,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,2 K RON | 28,6 K RON | 34,0 K RON | 55,0 K RON | 247,3 K RON | 242,6 K RON |
| Rezultat net | 5,5 K RON | 9,2 K RON | 630 RON | 3,8 K RON | −29,0 K RON | 1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 257,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.991 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (1.1%)
Active circulante113,6 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri89,2 K RON
Creanțe13,7 K RON
Numerar10,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,63 |
| Durata stocaj (zile) | 139 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,17 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,7%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,2 K RON | 17,9 K RON | 68,1% |
| 2020 | 31,2 K RON | 46,1 K RON | 67,7% |
| 2021 | 36,6 K RON | 52,2 K RON | 70,2% |
| 2022 | 36,5 K RON | 55,9 K RON | 65,3% |
| 2023 | 145,3 K RON | 135,7 K RON | 107,1% |
| 2024 | 122,9 K RON | 114,9 K RON | 107,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,0 K RON | 39,0 K RON | 32,5 K RON | 60,5 K RON | 218,3 K RON | 234,4 K RON | ▲ 7,4% |
| Rezultat net | 5,5 K RON | 9,2 K RON | 630 RON | 3,8 K RON | −29,0 K RON | 1,6 K RON | ▲ 105,6% |
| Total active | 17,9 K RON | 46,1 K RON | 52,2 K RON | 55,9 K RON | 135,7 K RON | 114,9 K RON | ▼ 15,3% |
| Capitaluri proprii | 5,7 K RON | 14,9 K RON | 15,5 K RON | 19,4 K RON | −9,6 K RON | −8,0 K RON | ▲ 17,0% |
| Datorii totale | 12,2 K RON | 31,2 K RON | 36,6 K RON | 36,5 K RON | 145,3 K RON | 122,9 K RON | ▼ 15,4% |
| Lichiditate curentă | 1,47 | 1,48 | 1,42 | 1,53 | 0,93 | 0,92 | ▼ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 13,46 | 23,61 | 1,94 | 6,32 | -13,29 | 0,70 | ▲ 105,3% |
| Scor bonitate | 72 | 80 | 50 | 85 | 24 | 45 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 257,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.