K.M.S. DINAMIC SRL
CUI: 37611631
J5/1297/2017
SRL
Bihor, Sat Cociuba Mare, Comuna Cociuba Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37611631
Cod înmatriculare
J5/1297/2017
EUID
ROONRC.J5/1297/2017
Data înmatriculării
2017-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Cociuba Mare, Comuna Cociuba Mare, COCIUBA MARE, 206, 417200
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Cociuba Mare, Comuna Cociuba Mare
Stradă:
COCIUBA MARE
Număr:
206
Cod poștal:
417200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 133.454 RON | 133.477 RON | 131.877 RON | 265 RON | 1.600 RON | 81.498 RON | 0 RON | 81.498 RON | 465 RON | 81.033 RON | 26.456 RON | 51.849 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 254.420 RON | 254.423 RON | 250.543 RON | 2.180 RON | 3.880 RON | 97.771 RON | 10.714 RON | 87.057 RON | 2.646 RON | 95.125 RON | 18.154 RON | 55.660 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 273.565 RON | 273.569 RON | 262.601 RON | 8.722 RON | 10.968 RON | 90.906 RON | 6.176 RON | 84.730 RON | 11.368 RON | 79.538 RON | 23.915 RON | 55.198 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 276.529 RON | 276.783 RON | 311.265 RON | −37.257 RON | −34.482 RON | 74.058 RON | 2.059 RON | 71.999 RON | −25.888 RON | 99.946 RON | 18.126 RON | 49.597 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 261.345 RON | 261.350 RON | 249.661 RON | 9.075 RON | 11.689 RON | 86.957 RON | 0 RON | 86.957 RON | −16.813 RON | 103.770 RON | 25.607 RON | 39.950 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 323.141 RON | 323.150 RON | 307.016 RON | 13.743 RON | 16.134 RON | 99.688 RON | 0 RON | 99.688 RON | −3.070 RON | 102.758 RON | 24.366 RON | 38.265 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 288.547 RON | 354.963 RON | 354.406 RON | 468 RON | 557 RON | 51.452 RON | 0 RON | 51.452 RON | −2.792 RON | 54.244 RON | 13.590 RON | 29.242 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MLADIN RODICA
administrator
Loc. Salonta, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.792 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
288,5 K RON
Rezultat Net 2025
468 RON
Total Active 2025
51,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,5 K RON | 254,4 K RON | 273,6 K RON | 276,5 K RON | 261,3 K RON | 323,1 K RON | 288,5 K RON |
| Venituri totale | 133,5 K RON | 254,4 K RON | 273,6 K RON | 276,8 K RON | 261,4 K RON | 323,2 K RON | 355,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 131,9 K RON | 250,5 K RON | 262,6 K RON | 311,3 K RON | 249,7 K RON | 307,0 K RON | 354,4 K RON |
| Rezultat net | 265 RON | 2,2 K RON | 8,7 K RON | −37,3 K RON | 9,1 K RON | 13,7 K RON | 468 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 343,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.792 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante51,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,6 K RON
Creanțe29,2 K RON
Numerar8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,23 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,87 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81,0 K RON | 81,5 K RON | 99,4% |
| 2020 | 95,1 K RON | 97,8 K RON | 97,3% |
| 2021 | 79,5 K RON | 90,9 K RON | 87,5% |
| 2022 | 99,9 K RON | 74,1 K RON | 135,0% |
| 2023 | 103,8 K RON | 87,0 K RON | 119,3% |
| 2024 | 102,8 K RON | 99,7 K RON | 103,1% |
| 2025 | 54,2 K RON | 51,5 K RON | 105,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,5 K RON | 254,4 K RON | 273,6 K RON | 276,5 K RON | 261,3 K RON | 323,1 K RON | 288,5 K RON | ▼ 10,7% |
| Rezultat net | 265 RON | 2,2 K RON | 8,7 K RON | −37,3 K RON | 9,1 K RON | 13,7 K RON | 468 RON | ▼ 96,6% |
| Total active | 81,5 K RON | 97,8 K RON | 90,9 K RON | 74,1 K RON | 87,0 K RON | 99,7 K RON | 51,5 K RON | ▼ 48,4% |
| Capitaluri proprii | 465 RON | 2,6 K RON | 11,4 K RON | −25,9 K RON | −16,8 K RON | −3,1 K RON | −2,8 K RON | ▲ 9,1% |
| Datorii totale | 81,0 K RON | 95,1 K RON | 79,5 K RON | 99,9 K RON | 103,8 K RON | 102,8 K RON | 54,2 K RON | ▼ 47,2% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,92 | 1,07 | 0,72 | 0,84 | 0,97 | 0,95 | ▼ 2,2% |
| Marjă netă (%) | 0,20 | 0,86 | 3,19 | -13,47 | 3,47 | 4,25 | 0,16 | ▼ 96,2% |
| Scor bonitate | 50 | 51 | 70 | 17 | 45 | 50 | 30 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (468 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 343,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.