R & MTN CCS TRANS S.R.L.
CUI: 45989876
J51/297/2022
SRL
Călăraşi, Sat Belciugatele, Comuna Belciugatele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45989876
Cod înmatriculare
J51/297/2022
EUID
ROONRC.J51/297/2022
Data înmatriculării
2022-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Belciugatele, Comuna Belciugatele, Magazinului, 4, 917010
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Belciugatele, Comuna Belciugatele
Stradă:
Magazinului
Număr:
4
Cod poștal:
917010
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 89.662 RON | 89.662 RON | 89.580 RON | −897 RON | 82 RON | 32.044 RON | 0 RON | 32.044 RON | −697 RON | 32.741 RON | 30 RON | 24.386 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 333.184 RON | 333.541 RON | 307.012 RON | 20.400 RON | 26.529 RON | 103.334 RON | 0 RON | 103.334 RON | 18.940 RON | 84.394 RON | 0 RON | 28.016 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 497.620 RON | 497.620 RON | 402.041 RON | 80.713 RON | 95.579 RON | 265.693 RON | 110.314 RON | 155.379 RON | 99.653 RON | 166.040 RON | 532 RON | 53.390 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 797.628 RON | 797.628 RON | 801.043 RON | −20.475 RON | −3.415 RON | 283.908 RON | 208.071 RON | 75.837 RON | 79.178 RON | 204.730 RON | 493 RON | 33.126 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN RĂZVAN ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.475 RON)
Cifra de Afaceri 2025
797,6 K RON
Rezultat Net 2025
−20,5 K RON
Total Active 2025
283,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,7 K RON | 333,2 K RON | 497,6 K RON | 797,6 K RON |
| Venituri totale | 89,7 K RON | 333,5 K RON | 497,6 K RON | 797,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 89,6 K RON | 307,0 K RON | 402,0 K RON | 801,0 K RON |
| Rezultat net | −897 RON | 20,4 K RON | 80,7 K RON | −20,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate208,1 K RON (73.3%)
Active circulante75,8 K RON (26.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri493 RON
Creanțe33,1 K RON
Numerar42,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.617,91 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,08 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,4%
Marjă netă
-2,6%
ROA
-7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 32,7 K RON | 32,0 K RON | 102,2% |
| 2023 | 84,4 K RON | 103,3 K RON | 81,7% |
| 2024 | 166,0 K RON | 265,7 K RON | 62,5% |
| 2025 | 204,7 K RON | 283,9 K RON | 72,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,7 K RON | 333,2 K RON | 497,6 K RON | 797,6 K RON | ▲ 60,3% |
| Rezultat net | −897 RON | 20,4 K RON | 80,7 K RON | −20,5 K RON | ▼ 125,4% |
| Total active | 32,0 K RON | 103,3 K RON | 265,7 K RON | 283,9 K RON | ▲ 6,9% |
| Capitaluri proprii | −697 RON | 18,9 K RON | 99,7 K RON | 79,2 K RON | ▼ 20,5% |
| Datorii totale | 32,7 K RON | 84,4 K RON | 166,0 K RON | 204,7 K RON | ▲ 23,3% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 1,22 | 0,94 | 0,37 | ▼ 60,4% |
| Marjă netă (%) | -1,00 | 6,12 | 16,22 | -2,57 | ▼ 115,8% |
| Scor bonitate | 24 | 75 | 73 | 32 | ▼ 56,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.