POOL FOOD S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bihor, Loc. Aleşd, Oraş Aleşd, ŞOIMUL, E1, 4, 17, 415100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 187.570 RON | 188.864 RON | 136.440 RON | 44.211 RON | 52.424 RON | 58.191 RON | 0 RON | 58.191 RON | 44.411 RON | 13.780 RON | 14.657 RON | 22.333 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 177.627 RON | 180.158 RON | 169.299 RON | 6.265 RON | 10.859 RON | 57.060 RON | 21.880 RON | 35.180 RON | 18.913 RON | 38.147 RON | 4.907 RON | 3.064 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,6 K RON | 177,6 K RON |
| Venituri totale | 188,9 K RON | 180,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 136,4 K RON | 169,3 K RON |
| Rezultat net | 44,2 K RON | 6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 167,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,20 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 57,97 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13,8 K RON | 58,2 K RON | 23,7% |
| 2025 | 38,1 K RON | 57,1 K RON | 66,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,6 K RON | 177,6 K RON | ▼ 5,3% |
| Rezultat net | 44,2 K RON | 6,3 K RON | ▼ 85,8% |
| Total active | 58,2 K RON | 57,1 K RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 44,4 K RON | 18,9 K RON | ▼ 57,4% |
| Datorii totale | 13,8 K RON | 38,1 K RON | ▲ 176,8% |
| Lichiditate curentă | 4,22 | 0,92 | ▼ 78,2% |
| Marjă netă (%) | 23,57 | 3,53 | ▼ 85,0% |
| Scor bonitate | 87 | 48 | ▼ 44,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.