CAPITAL INVEST AND SECURITIES SRL
CUI: 34028979
J5/130/2015
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34028979
Cod înmatriculare
J5/130/2015
EUID
ROONRC.J5/130/2015
Data înmatriculării
2015-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, Academician David Prodan, 27H
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
Academician David Prodan
Număr:
27H
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 14.355 RON | −14.355 RON | −14.355 RON | 35.818.312 RON | 0 RON | 35.818.312 RON | −96.590 RON | 35.914.902 RON | 0 RON | 35.818.109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 205.721 RON | −205.721 RON | −205.721 RON | 382.541 RON | 0 RON | 382.541 RON | −302.311 RON | 684.852 RON | 0 RON | 382.478 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 1.512 RON | 287.638 RON | −286.171 RON | −286.126 RON | 1.104.857 RON | 886.018 RON | 218.839 RON | −588.482 RON | 1.693.889 RON | 0 RON | 212.513 RON | 0 RON | 550 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 62.185 RON | 72.954 RON | −10.769 RON | −10.769 RON | 1.106.908 RON | 819.542 RON | 287.366 RON | −599.251 RON | 1.706.159 RON | 0 RON | 222.419 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 959 RON | 10.713 RON | −9.754 RON | −9.754 RON | 1.056.609 RON | 828.486 RON | 228.123 RON | −609.005 RON | 1.665.614 RON | 0 RON | 215.155 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHUŢ ANDREI
administrator
Sat Cotiglet, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−609.005 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.754 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 157.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−9,8 K RON
Total Active 2024
1,06 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,5 K RON | 62,2 K RON | 959 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 14,4 K RON | 205,7 K RON | 287,6 K RON | 73,0 K RON | 10,7 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −14,4 K RON | −205,7 K RON | −286,2 K RON | −10,8 K RON | −9,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−609.005 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate828,5 K RON (78.4%)
Active circulante228,1 K RON (21.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe215,2 K RON
Numerar2,7 K RON
Alte active circulante10,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2020 | 35,91 M RON | 35,82 M RON | 100,3% |
| 2021 | 684,9 K RON | 382,5 K RON | 179,0% |
| 2022 | 1,69 M RON | 1,10 M RON | 153,3% |
| 2023 | 1,71 M RON | 1,11 M RON | 154,1% |
| 2024 | 1,67 M RON | 1,06 M RON | 157,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | −14,4 K RON | −205,7 K RON | −286,2 K RON | −10,8 K RON | −9,8 K RON | ▲ 9,4% |
| Total active | 0 RON | 35,82 M RON | 382,5 K RON | 1,10 M RON | 1,11 M RON | 1,06 M RON | ▼ 4,5% |
| Capitaluri proprii | 0 RON | −96,6 K RON | −302,3 K RON | −588,5 K RON | −599,3 K RON | −609,0 K RON | ▼ 1,6% |
| Datorii totale | 0 RON | 35,91 M RON | 684,9 K RON | 1,69 M RON | 1,71 M RON | 1,67 M RON | ▼ 2,4% |
| Lichiditate curentă | – | 1,00 | 0,56 | 0,13 | 0,17 | 0,14 | ▼ 18,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 20 | 20 | 15 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.