PUBLI SERTUR S.R.L.

CUI: 46116519 J5/1311/2022 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46116519
Cod înmatriculare J5/1311/2022
EUID ROONRC.J5/1311/2022
Data înmatriculării 2022-05-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, IULIU MANIU, 32, 2, 410104

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: IULIU MANIU
Număr: 32
Apartament: 2
Cod poștal: 410104

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 200 RON 0 RON 200 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 32.164 RON 68.089 RON −35.925 RON −35.925 RON 460.318 RON 252.923 RON 207.395 RON −35.725 RON 328.212 RON 0 RON 199.995 RON 167.831 RON 0 RON 0
2024 220.244 RON 253.489 RON 219.716 RON 23.123 RON 33.773 RON 239.240 RON 225.813 RON 13.427 RON −22.602 RON 126.961 RON 0 RON 2.753 RON 135.506 RON 625 RON 1
2025 278.943 RON 311.268 RON 348.662 RON −37.394 RON −37.394 RON 194.313 RON 177.354 RON 16.959 RON −59.997 RON 151.128 RON 0 RON 2.493 RON 103.182 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COVACIU DUMITRU
administrator
Comuna Dobreşti, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−59.997 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.394 RON)
Cifra de Afaceri 2025
278,9 K RON
Rezultat Net 2025
−37,4 K RON
Total Active 2025
194,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 220,2 K RON 278,9 K RON
Venituri totale 0 RON 32,2 K RON 253,5 K RON 311,3 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 68,1 K RON 219,7 K RON 348,7 K RON
Rezultat net 0 RON −35,9 K RON 23,1 K RON −37,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 389,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−59.997 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,11 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,29 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate177,4 K RON (91.3%)
Active circulante17,0 K RON (8.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,5 K RON
Numerar14,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 111,89
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-13,4%
Marjă netă
-13,4%
ROA
-19,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 0 RON 200 RON 0,0%
2023 328,2 K RON 460,3 K RON 71,3%
2024 127,0 K RON 239,2 K RON 53,1%
2025 151,1 K RON 194,3 K RON 77,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 220,2 K RON 278,9 K RON ▲ 26,7%
Rezultat net 0 RON −35,9 K RON 23,1 K RON −37,4 K RON ▼ 261,7%
Total active 200 RON 460,3 K RON 239,2 K RON 194,3 K RON ▼ 18,8%
Capitaluri proprii 200 RON −35,7 K RON −22,6 K RON −60,0 K RON ▼ 165,4%
Datorii totale 0 RON 328,2 K RON 127,0 K RON 151,1 K RON ▲ 19,0%
Lichiditate curentă – 0,63 0,11 0,11 ▲ 6,0%
Marjă netă (%) – – 10,50 -13,41 ▼ 227,7%
Scor bonitate 47 20 42 27 ▼ 35,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 389,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.