COMPASSCAD SRL
CUI: 34900317
J5/1315/2015
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34900317
Cod înmatriculare
J5/1315/2015
EUID
ROONRC.J5/1315/2015
Data înmatriculării
2015-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, FĂCLIEI, 12 G, 410181
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
FĂCLIEI
Număr:
12 G
Cod poștal:
410181
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.200 RON | 35.200 RON | 46.456 RON | −11.611 RON | −11.256 RON | 7.391 RON | 942 RON | 6.449 RON | −4.278 RON | 11.669 RON | 0 RON | 3.065 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 50.040 RON | 50.040 RON | 48.313 RON | 1.226 RON | 1.727 RON | 15.926 RON | 0 RON | 15.926 RON | −3.052 RON | 18.978 RON | 0 RON | 6.033 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 31.030 RON | 31.030 RON | 51.955 RON | −20.925 RON | −20.925 RON | 6.305 RON | 40 RON | 6.265 RON | −23.977 RON | 30.282 RON | 0 RON | 2.309 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 52.409 RON | 52.409 RON | 53.561 RON | −1.152 RON | −1.152 RON | 8.867 RON | 0 RON | 8.867 RON | −25.129 RON | 33.996 RON | 0 RON | 2.809 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 48.933 RON | 48.934 RON | 63.411 RON | −14.932 RON | −14.477 RON | 14.276 RON | 0 RON | 14.276 RON | −40.061 RON | 54.337 RON | 0 RON | 7.309 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 77.155 RON | 77.156 RON | 71.167 RON | 5.217 RON | 5.989 RON | 22.932 RON | 0 RON | 22.932 RON | −34.843 RON | 57.775 RON | 0 RON | 4.620 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LASCU IOANA
administrator
Loc. Cugir, Alba, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Lucrări de pregătire a terenului
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−34.843 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 251.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
77,2 K RON
Rezultat Net 2024
5,2 K RON
Total Active 2024
22,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,2 K RON | 50,0 K RON | 31,0 K RON | 52,4 K RON | 48,9 K RON | 77,2 K RON |
| Venituri totale | 35,2 K RON | 50,0 K RON | 31,0 K RON | 52,4 K RON | 48,9 K RON | 77,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,5 K RON | 48,3 K RON | 52,0 K RON | 53,6 K RON | 63,4 K RON | 71,2 K RON |
| Rezultat net | −11,6 K RON | 1,2 K RON | −20,9 K RON | −1,2 K RON | −14,9 K RON | 5,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 71,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−34.843 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,6 K RON
Numerar18,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,70 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,8%
Marjă netă
6,8%
ROA
22,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,7 K RON | 7,4 K RON | 157,9% |
| 2020 | 19,0 K RON | 15,9 K RON | 119,2% |
| 2021 | 30,3 K RON | 6,3 K RON | 480,3% |
| 2022 | 34,0 K RON | 8,9 K RON | 383,4% |
| 2023 | 54,3 K RON | 14,3 K RON | 380,6% |
| 2024 | 57,8 K RON | 22,9 K RON | 251,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,2 K RON | 50,0 K RON | 31,0 K RON | 52,4 K RON | 48,9 K RON | 77,2 K RON | ▲ 57,7% |
| Rezultat net | −11,6 K RON | 1,2 K RON | −20,9 K RON | −1,2 K RON | −14,9 K RON | 5,2 K RON | ▲ 134,9% |
| Total active | 7,4 K RON | 15,9 K RON | 6,3 K RON | 8,9 K RON | 14,3 K RON | 22,9 K RON | ▲ 60,6% |
| Capitaluri proprii | −4,3 K RON | −3,1 K RON | −24,0 K RON | −25,1 K RON | −40,1 K RON | −34,8 K RON | ▲ 13,0% |
| Datorii totale | 11,7 K RON | 19,0 K RON | 30,3 K RON | 34,0 K RON | 54,3 K RON | 57,8 K RON | ▲ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,84 | 0,21 | 0,26 | 0,26 | 0,40 | ▲ 51,1% |
| Marjă netă (%) | -32,99 | 2,45 | -67,43 | -2,20 | -30,52 | 6,76 | ▲ 122,1% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 12 | 32 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 251.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.