REBECA ANA MARIA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Călăraşi, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu, PETRU RAREŞ, 16, 917190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 106.836 RON | 106.836 RON | 90.329 RON | 13.404 RON | 16.507 RON | 76.220 RON | 0 RON | 76.220 RON | 13.604 RON | 62.616 RON | 73.725 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 149.723 RON | 149.723 RON | 112.055 RON | 33.176 RON | 37.668 RON | 96.358 RON | 0 RON | 96.358 RON | 46.780 RON | 49.578 RON | 93.612 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,8 K RON | 149,7 K RON |
| Venituri totale | 106,8 K RON | 149,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,3 K RON | 112,1 K RON |
| Rezultat net | 13,4 K RON | 33,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 192,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,94 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,94 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,60 |
| Durata stocaj (zile) | 228 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 748,62 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 62,6 K RON | 76,2 K RON | 82,2% |
| 2021 | 49,6 K RON | 96,4 K RON | 51,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,8 K RON | 149,7 K RON | ▲ 40,1% |
| Rezultat net | 13,4 K RON | 33,2 K RON | ▲ 147,5% |
| Total active | 76,2 K RON | 96,4 K RON | ▲ 26,4% |
| Capitaluri proprii | 13,6 K RON | 46,8 K RON | ▲ 243,9% |
| Datorii totale | 62,6 K RON | 49,6 K RON | ▼ 20,8% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 1,94 | ▲ 59,7% |
| Marjă netă (%) | 12,55 | 22,16 | ▲ 76,6% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | ▲ 34,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (33,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 192,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.