ALL SEASON INSTAL S.R.L.

CUI: 44300433 J5/1315/2021 SRL Bihor, Municipiul Beiuş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44300433
Cod înmatriculare J5/1315/2021
EUID ROONRC.J5/1315/2021
Data înmatriculării 2021-05-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bihor, Municipiul Beiuş, Crişului, 27, 415200

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Beiuş
Stradă: Crişului
Număr: 27
Cod poștal: 415200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 48.310 RON 48.310 RON 15.611 RON 31.279 RON 32.699 RON 39.550 RON 0 RON 39.550 RON 31.479 RON 8.071 RON 2.190 RON 7.740 RON 0 RON 0 RON 0
2022 105.305 RON 105.305 RON 10.409 RON 91.800 RON 94.896 RON 131.783 RON 0 RON 131.783 RON 123.279 RON 8.504 RON 2.190 RON 7.330 RON 0 RON 0 RON 0
2023 98.080 RON 98.080 RON 44.395 RON 45.525 RON 53.685 RON 185.469 RON 0 RON 185.469 RON 168.805 RON 16.664 RON 4.071 RON 7.684 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BURTIC TEODOR-ANDREI
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
98,1 K RON
Rezultat Net 2023
45,5 K RON
Total Active 2023
185,5 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 48,3 K RON 105,3 K RON 98,1 K RON
Venituri totale 48,3 K RON 105,3 K RON 98,1 K RON
Cheltuieli totale 15,6 K RON 10,4 K RON 44,4 K RON
Rezultat net 31,3 K RON 91,8 K RON 45,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 133,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 11,13 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 10,89 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 10,42 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 11,13 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante185,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,1 K RON
Creanțe7,7 K RON
Numerar173,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 24,09
Durata stocaj (zile) 15
Rotație creanțe (ori/an) 12,76
Durata încasare (zile) 29

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
54,7%
Marjă netă
46,4%
ROA
24,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 8,1 K RON 39,6 K RON 20,4%
2022 8,5 K RON 131,8 K RON 6,5%
2023 16,7 K RON 185,5 K RON 9,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 48,3 K RON 105,3 K RON 98,1 K RON ▼ 6,9%
Rezultat net 31,3 K RON 91,8 K RON 45,5 K RON ▼ 50,4%
Total active 39,6 K RON 131,8 K RON 185,5 K RON ▲ 40,7%
Capitaluri proprii 31,5 K RON 123,3 K RON 168,8 K RON ▲ 36,9%
Datorii totale 8,1 K RON 8,5 K RON 16,7 K RON ▲ 96,0%
Lichiditate curentă 4,90 15,50 11,13 ▼ 28,2%
Marjă netă (%) 64,75 87,18 46,42 ▼ 46,8%
Scor bonitate 87 100 80 ▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (45,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (11.13), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 133,7 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.