Publicitate
YES OIL COMPANY S.R.L.
CUI: 39363818
J51/321/2018
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39363818
Cod înmatriculare
J51/321/2018
EUID
ROONRC.J51/321/2018
Data înmatriculării
2018-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, PREL. SLOBOZIEI, 1, BIROUL NR 14
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Stradă:
PREL. SLOBOZIEI
Număr:
1
Completare adresă:
BIROUL NR 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.827.564 RON | 2.827.564 RON | 2.689.096 RON | 114.603 RON | 138.468 RON | 671.255 RON | 0 RON | 671.255 RON | 153.226 RON | 519.975 RON | 13.463 RON | 376.285 RON | 0 RON | 1.946 RON | 1 |
| 2020 | 4.642.275 RON | 4.642.275 RON | 4.437.478 RON | 179.188 RON | 204.797 RON | 1.587.001 RON | 45 RON | 1.586.956 RON | 332.414 RON | 1.256.533 RON | 174.997 RON | 1.201.374 RON | 0 RON | 1.946 RON | 2 |
| 2021 | 6.430.385 RON | 6.769.240 RON | 6.629.678 RON | 110.802 RON | 139.562 RON | 2.850.445 RON | 784.798 RON | 2.065.647 RON | 443.217 RON | 2.410.674 RON | 77.592 RON | 1.520.331 RON | 0 RON | 3.446 RON | 3 |
| 2022 | 6.733.634 RON | 7.043.526 RON | 6.851.490 RON | 163.429 RON | 192.036 RON | 3.596.872 RON | 770.621 RON | 2.826.251 RON | 480.679 RON | 3.119.639 RON | 891.071 RON | 1.778.986 RON | 0 RON | 3.446 RON | 3 |
| 2023 | 7.213.832 RON | 7.797.182 RON | 8.621.662 RON | −842.471 RON | −824.480 RON | 2.874.155 RON | 1.044.681 RON | 1.829.474 RON | −401.792 RON | 3.279.906 RON | 49.928 RON | 1.661.347 RON | 0 RON | 3.959 RON | 2 |
| 2024 | 2.060.376 RON | 5.444.118 RON | 6.468.461 RON | −1.028.703 RON | −1.024.343 RON | 1.600.019 RON | 204.094 RON | 1.395.925 RON | −1.430.495 RON | 3.033.960 RON | 7.400 RON | 1.397.002 RON | 0 RON | 3.446 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI ION
administrator
Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.430.495 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.028.703 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 189.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,06 M RON
Rezultat Net 2024
−1,03 M RON
Total Active 2024
1,60 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,83 M RON | 4,64 M RON | 6,43 M RON | 6,73 M RON | 7,21 M RON | 2,06 M RON |
| Venituri totale | 2,83 M RON | 4,64 M RON | 6,77 M RON | 7,04 M RON | 7,80 M RON | 5,44 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,69 M RON | 4,44 M RON | 6,63 M RON | 6,85 M RON | 8,62 M RON | 6,47 M RON |
| Rezultat net | 114,6 K RON | 179,2 K RON | 110,8 K RON | 163,4 K RON | −842,5 K RON | −1,03 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.430.495 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate204,1 K RON (12.8%)
Active circulante1,40 M RON (87.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,4 K RON
Creanțe1,40 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 278,43 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,47 |
| Durata încasare (zile) | 248 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-49,7%
Marjă netă
-49,9%
ROA
-64,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 520,0 K RON | 671,3 K RON | 77,5% |
| 2020 | 1,26 M RON | 1,59 M RON | 79,2% |
| 2021 | 2,41 M RON | 2,85 M RON | 84,6% |
| 2022 | 3,12 M RON | 3,60 M RON | 86,7% |
| 2023 | 3,28 M RON | 2,87 M RON | 114,1% |
| 2024 | 3,03 M RON | 1,60 M RON | 189,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,83 M RON | 4,64 M RON | 6,43 M RON | 6,73 M RON | 7,21 M RON | 2,06 M RON | ▼ 71,4% |
| Rezultat net | 114,6 K RON | 179,2 K RON | 110,8 K RON | 163,4 K RON | −842,5 K RON | −1,03 M RON | ▼ 22,1% |
| Total active | 671,3 K RON | 1,59 M RON | 2,85 M RON | 3,60 M RON | 2,87 M RON | 1,60 M RON | ▼ 44,3% |
| Capitaluri proprii | 153,2 K RON | 332,4 K RON | 443,2 K RON | 480,7 K RON | −401,8 K RON | −1,43 M RON | ▼ 256,0% |
| Datorii totale | 520,0 K RON | 1,26 M RON | 2,41 M RON | 3,12 M RON | 3,28 M RON | 3,03 M RON | ▼ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 1,29 | 1,26 | 0,86 | 0,91 | 0,56 | 0,46 | ▼ 17,5% |
| Marjă netă (%) | 4,05 | 3,86 | 1,72 | 2,43 | -11,68 | -49,93 | ▼ 327,5% |
| Scor bonitate | 57 | 65 | 50 | 63 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 189.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.