DBI UTIL-CONSTRUCT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bihor, Sat Brusturi, Comuna Brusturi, BRUSTURI, 319, 417090
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 27.034 RON | −27.034 RON | −27.034 RON | 259.916 RON | 238.360 RON | 21.556 RON | −26.834 RON | 286.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 61.605 RON | 277.355 RON | 157.236 RON | 119.503 RON | 120.119 RON | 189.753 RON | 164.389 RON | 25.364 RON | 92.669 RON | 97.084 RON | 0 RON | 20.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 93.329 RON | 104.926 RON | 183.321 RON | −79.329 RON | −78.395 RON | 125.539 RON | 93.720 RON | 31.819 RON | 13.340 RON | 112.199 RON | 0 RON | 20.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
Lideri din domeniu
Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
0812 — Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
Top format din 85 companii din județul Bihor. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−79.329 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 61,6 K RON | 93,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 277,4 K RON | 104,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 27,0 K RON | 157,2 K RON | 183,3 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −27,0 K RON | 119,5 K RON | −79,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 124,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,67 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2023 | 286,8 K RON | 259,9 K RON | 110,3% |
| 2024 | 97,1 K RON | 189,8 K RON | 51,2% |
| 2025 | 112,2 K RON | 125,5 K RON | 89,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 61,6 K RON | 93,3 K RON | ▲ 51,5% |
| Rezultat net | 0 RON | −27,0 K RON | 119,5 K RON | −79,3 K RON | ▼ 166,4% |
| Total active | 200 RON | 259,9 K RON | 189,8 K RON | 125,5 K RON | ▼ 33,8% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −26,8 K RON | 92,7 K RON | 13,3 K RON | ▼ 85,6% |
| Datorii totale | 0 RON | 286,8 K RON | 97,1 K RON | 112,2 K RON | ▲ 15,6% |
| Lichiditate curentă | – | 0,08 | 0,26 | 0,28 | ▲ 8,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | 193,98 | -85,00 | ▼ 143,8% |
| Scor bonitate | 47 | 15 | 68 | 40 | ▼ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 124,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.