TALISMAN SRL
CUI: 16619519
J51/330/2004
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16619519
Cod înmatriculare
J51/330/2004
EUID
ROONRC.J51/330/2004
Data înmatriculării
2004-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, Str. Victoriei, F1 (C1), C, 12, 8500
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Sector:
0
Stradă:
Str. Victoriei
Bloc:
F1 (C1)
Scară:
C
Apartament:
12
Cod poștal:
8500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 137.585 RON | 141.787 RON | 118.528 RON | 21.841 RON | 23.259 RON | 92.349 RON | 2.310 RON | 90.039 RON | 76.577 RON | 15.772 RON | 4.738 RON | 6.177 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 180.196 RON | 195.593 RON | 149.646 RON | 44.185 RON | 45.947 RON | 137.813 RON | 19.665 RON | 118.148 RON | 120.762 RON | 17.051 RON | 334 RON | 22.487 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 280.814 RON | 280.881 RON | 205.508 RON | 72.620 RON | 75.373 RON | 98.486 RON | 9.368 RON | 89.118 RON | 73.382 RON | 25.104 RON | 1.839 RON | 11.963 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 178.339 RON | 178.339 RON | 157.930 RON | 18.839 RON | 20.409 RON | 33.185 RON | 0 RON | 33.185 RON | 22.221 RON | 10.964 RON | 638 RON | 17.109 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 251.860 RON | 283.373 RON | 227.320 RON | 53.560 RON | 56.053 RON | 94.993 RON | 73.797 RON | 21.196 RON | 75.782 RON | 19.211 RON | 272 RON | 7.365 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 243.301 RON | 243.593 RON | 245.043 RON | −3.886 RON | −1.450 RON | 99.534 RON | 67.879 RON | 31.655 RON | 52.895 RON | 47.176 RON | 851 RON | 18.105 RON | 0 RON | 537 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADEA VICTORIA
administrator
Comuna Reviga, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.886 RON)
Cifra de Afaceri 2024
243,3 K RON
Rezultat Net 2024
−3,9 K RON
Total Active 2024
99,5 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,6 K RON | 180,2 K RON | 280,8 K RON | 178,3 K RON | 251,9 K RON | 243,3 K RON |
| Venituri totale | 141,8 K RON | 195,6 K RON | 280,9 K RON | 178,3 K RON | 283,4 K RON | 243,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,5 K RON | 149,6 K RON | 205,5 K RON | 157,9 K RON | 227,3 K RON | 245,0 K RON |
| Rezultat net | 21,8 K RON | 44,2 K RON | 72,6 K RON | 18,8 K RON | 53,6 K RON | −3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 276,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,11 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate67,9 K RON (68.2%)
Active circulante31,7 K RON (31.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri851 RON
Creanțe18,1 K RON
Numerar12,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 285,90 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,44 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,6%
Marjă netă
-1,6%
ROA
-3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,8 K RON | 92,3 K RON | 17,1% |
| 2020 | 17,1 K RON | 137,8 K RON | 12,4% |
| 2021 | 25,1 K RON | 98,5 K RON | 25,5% |
| 2022 | 11,0 K RON | 33,2 K RON | 33,0% |
| 2023 | 19,2 K RON | 95,0 K RON | 20,2% |
| 2024 | 47,2 K RON | 99,5 K RON | 47,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,6 K RON | 180,2 K RON | 280,8 K RON | 178,3 K RON | 251,9 K RON | 243,3 K RON | ▼ 3,4% |
| Rezultat net | 21,8 K RON | 44,2 K RON | 72,6 K RON | 18,8 K RON | 53,6 K RON | −3,9 K RON | ▼ 107,3% |
| Total active | 92,3 K RON | 137,8 K RON | 98,5 K RON | 33,2 K RON | 95,0 K RON | 99,5 K RON | ▲ 4,8% |
| Capitaluri proprii | 76,6 K RON | 120,8 K RON | 73,4 K RON | 22,2 K RON | 75,8 K RON | 52,9 K RON | ▼ 30,2% |
| Datorii totale | 15,8 K RON | 17,1 K RON | 25,1 K RON | 11,0 K RON | 19,2 K RON | 47,2 K RON | ▲ 145,6% |
| Lichiditate curentă | 5,71 | 6,93 | 3,55 | 3,03 | 1,10 | 0,67 | ▼ 39,2% |
| Marjă netă (%) | 15,87 | 24,52 | 25,86 | 10,56 | 21,27 | -1,60 | ▼ 107,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 80 | 85 | 40 | ▼ 52,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 276,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.