Publicitate
POCIO DUMA MGA S.R.L.
CUI: 41065694
J5/1335/2019
SRL
Bihor, Sat Pociovelişte, Comuna Curăţele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41065694
Cod înmatriculare
J5/1335/2019
EUID
ROONRC.J5/1335/2019
Data înmatriculării
2019-05-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Pociovelişte, Comuna Curăţele, POCIOVELIŞTE, 123, 417224
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Pociovelişte, Comuna Curăţele
Stradă:
POCIOVELIŞTE
Număr:
123
Cod poștal:
417224
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 18.010 RON | 38.260 RON | 48.670 RON | −10.410 RON | −10.410 RON | 46.610 RON | 0 RON | 46.610 RON | −13.300 RON | 59.910 RON | 25.762 RON | 8.292 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 17.306 RON | 17.306 RON | 23.957 RON | −6.651 RON | −6.651 RON | 32.477 RON | 0 RON | 32.477 RON | −19.951 RON | 52.428 RON | 27.581 RON | 171 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMA EMILIA
administrator
Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−19.951 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.651 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 161.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
17,3 K RON
Rezultat Net 2024
−6,7 K RON
Total Active 2024
32,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,0 K RON | 17,3 K RON |
| Venituri totale | 38,3 K RON | 17,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,7 K RON | 24,0 K RON |
| Rezultat net | −10,4 K RON | −6,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−19.951 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,6 K RON
Creanțe171 RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,63 |
| Durata stocaj (zile) | 582 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 101,20 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,4%
Marjă netă
-38,4%
ROA
-20,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 59,9 K RON | 46,6 K RON | 128,5% |
| 2024 | 52,4 K RON | 32,5 K RON | 161,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,0 K RON | 17,3 K RON | ▼ 3,9% |
| Rezultat net | −10,4 K RON | −6,7 K RON | ▲ 36,1% |
| Total active | 46,6 K RON | 32,5 K RON | ▼ 30,3% |
| Capitaluri proprii | −13,3 K RON | −20,0 K RON | ▼ 50,0% |
| Datorii totale | 59,9 K RON | 52,4 K RON | ▼ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,62 | ▼ 20,4% |
| Marjă netă (%) | -57,80 | -38,43 | ▲ 33,5% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 161.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.