TILDE PUBLISHING S.R.L.

CUI: 42869816 J5/1338/2020 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42869816
Cod înmatriculare J5/1338/2020
EUID ROONRC.J5/1338/2020
Data înmatriculării 2020-08-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, VASILE ALECSANDRI, 5, 13, 410072

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: VASILE ALECSANDRI
Număr: 5
Apartament: 13
Cod poștal: 410072

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 100.803 RON 100.927 RON 10.219 RON 89.699 RON 90.708 RON 96.333 RON 162 RON 96.171 RON 89.899 RON 6.434 RON 69 RON 2.800 RON 0 RON 0 RON 1
2021 185.966 RON 186.899 RON 41.806 RON 143.447 RON 145.093 RON 236.665 RON 5.077 RON 231.588 RON 233.346 RON 3.319 RON 69 RON 5.001 RON 0 RON 0 RON 1
2022 326.713 RON 350.769 RON 41.151 RON 306.300 RON 309.618 RON 333.206 RON 8.046 RON 325.160 RON 306.540 RON 26.666 RON 1.368 RON 48.610 RON 0 RON 0 RON 1
2023 362.376 RON 362.376 RON 62.053 RON 296.771 RON 300.323 RON 630.206 RON 4.527 RON 625.679 RON 603.311 RON 26.895 RON 1.368 RON 56.347 RON 0 RON 0 RON 1
2024 519.959 RON 524.292 RON 76.034 RON 438.740 RON 448.258 RON 312.708 RON 1.859 RON 310.849 RON 200.024 RON 112.684 RON 2.208 RON 300.248 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SIMON LUMINIȚA-ESTERA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
  • Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
  • Activități ale agențiilor de publicitate

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
520,0 K RON
Rezultat Net 2024
438,7 K RON
Total Active 2024
312,7 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 100,8 K RON 186,0 K RON 326,7 K RON 362,4 K RON 520,0 K RON
Venituri totale 100,9 K RON 186,9 K RON 350,8 K RON 362,4 K RON 524,3 K RON
Cheltuieli totale 10,2 K RON 41,8 K RON 41,2 K RON 62,1 K RON 76,0 K RON
Rezultat net 89,7 K RON 143,4 K RON 306,3 K RON 296,8 K RON 438,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 603,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,76 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,74 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,78 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,9 K RON (0.6%)
Active circulante310,8 K RON (99.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,2 K RON
Creanțe300,2 K RON
Numerar8,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 235,49
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 1,73
Durata încasare (zile) 211

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
86,2%
Marjă netă
84,4%
ROA
140,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 6,4 K RON 96,3 K RON 6,7%
2021 3,3 K RON 236,7 K RON 1,4%
2022 26,7 K RON 333,2 K RON 8,0%
2023 26,9 K RON 630,2 K RON 4,3%
2024 112,7 K RON 312,7 K RON 36,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 100,8 K RON 186,0 K RON 326,7 K RON 362,4 K RON 520,0 K RON ▲ 43,5%
Rezultat net 89,7 K RON 143,4 K RON 306,3 K RON 296,8 K RON 438,7 K RON ▲ 47,8%
Total active 96,3 K RON 236,7 K RON 333,2 K RON 630,2 K RON 312,7 K RON ▼ 50,4%
Capitaluri proprii 89,9 K RON 233,3 K RON 306,5 K RON 603,3 K RON 200,0 K RON ▼ 66,8%
Datorii totale 6,4 K RON 3,3 K RON 26,7 K RON 26,9 K RON 112,7 K RON ▲ 319,0%
Lichiditate curentă 14,95 69,78 12,19 23,26 2,76 ▼ 88,1%
Marjă netă (%) 88,98 77,14 93,75 81,90 84,38 ▲ 3,0%
Scor bonitate 87 100 95 95 95 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (438,7 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.76), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 603,6 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.