MALLTEOSEBI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bihor, Sat Roşia, Comuna Roşia, ROŞIA, 438, 417425
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 168.250 RON | 168.250 RON | 114.966 RON | 51.602 RON | 53.284 RON | 147.873 RON | 607 RON | 147.266 RON | 74.719 RON | 73.154 RON | 0 RON | 103.299 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 258.613 RON | 269.863 RON | 145.127 RON | 122.150 RON | 124.736 RON | 290.939 RON | 59.674 RON | 231.265 RON | 196.869 RON | 94.149 RON | 0 RON | 138.242 RON | 0 RON | 79 RON | 2 |
| 2021 | 248.035 RON | 315.859 RON | 283.297 RON | 29.562 RON | 32.562 RON | 296.270 RON | 91.101 RON | 205.169 RON | 226.431 RON | 69.839 RON | 0 RON | 106.213 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 228.539 RON | 240.087 RON | 141.156 RON | 96.530 RON | 98.931 RON | 418.907 RON | 57.165 RON | 361.742 RON | 322.961 RON | 95.946 RON | 0 RON | 186.453 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 726.432 RON | 754.483 RON | 486.322 RON | 260.617 RON | 268.161 RON | 609.642 RON | 92.346 RON | 517.296 RON | 423.578 RON | 186.064 RON | 0 RON | 179.873 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 661.415 RON | 687.037 RON | 831.320 RON | −161.912 RON | −144.283 RON | 316.514 RON | 177.625 RON | 138.889 RON | 225.551 RON | 90.963 RON | 0 RON | 72.318 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 333.972 RON | 385.513 RON | 382.833 RON | 2.260 RON | 2.680 RON | 318.910 RON | 80.348 RON | 238.562 RON | 227.812 RON | 94.843 RON | 0 RON | 155.689 RON | 0 RON | 3.745 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,3 K RON | 258,6 K RON | 248,0 K RON | 228,5 K RON | 726,4 K RON | 661,4 K RON | 334,0 K RON |
| Venituri totale | 168,3 K RON | 269,9 K RON | 315,9 K RON | 240,1 K RON | 754,5 K RON | 687,0 K RON | 385,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 115,0 K RON | 145,1 K RON | 283,3 K RON | 141,2 K RON | 486,3 K RON | 831,3 K RON | 382,8 K RON |
| Rezultat net | 51,6 K RON | 122,2 K RON | 29,6 K RON | 96,5 K RON | 260,6 K RON | −161,9 K RON | 2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 629,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,52 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,52 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,15 |
| Durata încasare (zile) | 170 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73,2 K RON | 147,9 K RON | 49,5% |
| 2020 | 94,1 K RON | 290,9 K RON | 32,4% |
| 2021 | 69,8 K RON | 296,3 K RON | 23,6% |
| 2022 | 95,9 K RON | 418,9 K RON | 22,9% |
| 2023 | 186,1 K RON | 609,6 K RON | 30,5% |
| 2024 | 91,0 K RON | 316,5 K RON | 28,7% |
| 2025 | 94,8 K RON | 318,9 K RON | 29,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,3 K RON | 258,6 K RON | 248,0 K RON | 228,5 K RON | 726,4 K RON | 661,4 K RON | 334,0 K RON | ▼ 49,5% |
| Rezultat net | 51,6 K RON | 122,2 K RON | 29,6 K RON | 96,5 K RON | 260,6 K RON | −161,9 K RON | 2,3 K RON | ▲ 101,4% |
| Total active | 147,9 K RON | 290,9 K RON | 296,3 K RON | 418,9 K RON | 609,6 K RON | 316,5 K RON | 318,9 K RON | ▲ 0,8% |
| Capitaluri proprii | 74,7 K RON | 196,9 K RON | 226,4 K RON | 323,0 K RON | 423,6 K RON | 225,6 K RON | 227,8 K RON | ▲ 1,0% |
| Datorii totale | 73,2 K RON | 94,1 K RON | 69,8 K RON | 95,9 K RON | 186,1 K RON | 91,0 K RON | 94,8 K RON | ▲ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 2,01 | 2,46 | 2,94 | 3,77 | 2,78 | 1,53 | 2,52 | ▲ 64,7% |
| Marjă netă (%) | 30,67 | 47,23 | 11,92 | 42,24 | 35,88 | -24,48 | 0,68 | ▲ 102,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 95 | 95 | 52 | 85 | ▲ 63,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.52), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 629,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.