TAO - TAO SRL
CUI: 18736736
J51/343/2006
SRL
Călăraşi, Sat Plumbuita, Comuna Tămădău Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18736736
Cod înmatriculare
J51/343/2006
EUID
ROONRC.J51/343/2006
Data înmatriculării
2006-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Călăraşi, Sat Plumbuita, Comuna Tămădău Mare
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 576.011 RON | 576.011 RON | 627.478 RON | −57.235 RON | −51.467 RON | 862.722 RON | 45.000 RON | 817.722 RON | −18.262 RON | 880.984 RON | 171.872 RON | 191.855 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 703.803 RON | 703.803 RON | 757.687 RON | −60.921 RON | −53.884 RON | 744.488 RON | 45.000 RON | 699.488 RON | −79.183 RON | 823.671 RON | 212.543 RON | 148.184 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 235.090 RON | 235.090 RON | 202.091 RON | 30.648 RON | 32.999 RON | 294.499 RON | 45.000 RON | 249.499 RON | −48.535 RON | 343.034 RON | 0 RON | 214.006 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 27.746 RON | −27.746 RON | −27.746 RON | 262.620 RON | 45.000 RON | 217.620 RON | −76.281 RON | 338.901 RON | 0 RON | 217.476 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 48.604 RON | −48.604 RON | −48.604 RON | 260.051 RON | 45.000 RON | 215.051 RON | −124.885 RON | 384.936 RON | 0 RON | 214.034 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−124.885 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−48.604 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 148% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−48,6 K RON
Total Active 2023
260,1 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 576,0 K RON | 703,8 K RON | 235,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 576,0 K RON | 703,8 K RON | 235,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 627,5 K RON | 757,7 K RON | 202,1 K RON | 27,7 K RON | 48,6 K RON |
| Rezultat net | −57,2 K RON | −60,9 K RON | 30,6 K RON | −27,7 K RON | −48,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −253,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−124.885 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,0 K RON (17.3%)
Active circulante215,1 K RON (82.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe214,0 K RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-18,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 881,0 K RON | 862,7 K RON | 102,1% |
| 2020 | 823,7 K RON | 744,5 K RON | 110,6% |
| 2021 | 343,0 K RON | 294,5 K RON | 116,5% |
| 2022 | 338,9 K RON | 262,6 K RON | 129,1% |
| 2023 | 384,9 K RON | 260,1 K RON | 148,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 576,0 K RON | 703,8 K RON | 235,1 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −57,2 K RON | −60,9 K RON | 30,6 K RON | −27,7 K RON | −48,6 K RON | ▼ 75,2% |
| Total active | 862,7 K RON | 744,5 K RON | 294,5 K RON | 262,6 K RON | 260,1 K RON | ▼ 1,0% |
| Capitaluri proprii | −18,3 K RON | −79,2 K RON | −48,5 K RON | −76,3 K RON | −124,9 K RON | ▼ 63,7% |
| Datorii totale | 881,0 K RON | 823,7 K RON | 343,0 K RON | 338,9 K RON | 384,9 K RON | ▲ 13,6% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,85 | 0,73 | 0,64 | 0,56 | ▼ 13,0% |
| Marjă netă (%) | -9,94 | -8,66 | 13,04 | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 47 | 20 | 20 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.