SERMIH CARGO S.R.L.
CUI: 41072055
J5/1344/2019
SRL
Bihor, Sat Tilecuş, Comuna Tileagd
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41072055
Cod înmatriculare
J5/1344/2019
EUID
ROONRC.J5/1344/2019
Data înmatriculării
2019-05-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Tilecuş, Comuna Tileagd, TILECUŞ, 29, 417589
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Tilecuş, Comuna Tileagd
Stradă:
TILECUŞ
Număr:
29
Cod poștal:
417589
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 109.087 RON | 109.312 RON | 101.267 RON | 6.954 RON | 8.045 RON | 224.978 RON | 155.040 RON | 69.938 RON | 7.154 RON | 217.824 RON | 19.600 RON | 49.036 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 184.205 RON | 185.811 RON | 175.835 RON | 8.258 RON | 9.976 RON | 205.152 RON | 155.040 RON | 50.112 RON | 15.412 RON | 189.740 RON | 20.633 RON | 27.089 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 481.620 RON | 482.361 RON | 457.632 RON | 20.491 RON | 24.729 RON | 306.852 RON | 185.638 RON | 121.214 RON | 35.903 RON | 270.949 RON | 42.480 RON | 64.036 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.167.985 RON | 1.171.252 RON | 1.119.225 RON | 42.099 RON | 52.027 RON | 397.622 RON | 266.862 RON | 130.760 RON | 78.002 RON | 319.620 RON | 53.313 RON | 48.626 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.057.754 RON | 1.059.608 RON | 979.118 RON | 70.124 RON | 80.490 RON | 617.933 RON | 529.945 RON | 87.988 RON | 148.126 RON | 469.807 RON | 0 RON | 32.679 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.617.425 RON | 1.873.967 RON | 1.795.330 RON | 66.055 RON | 78.637 RON | 1.024.839 RON | 704.232 RON | 320.607 RON | 214.181 RON | 810.658 RON | 0 RON | 279.073 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.657.377 RON | 1.658.147 RON | 1.600.068 RON | 48.786 RON | 58.079 RON | 1.652.745 RON | 1.111.625 RON | 541.120 RON | 262.966 RON | 1.389.779 RON | 0 RON | 328.642 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHUŢ SERGIU-NICOLAE
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,66 M RON
Rezultat Net 2025
48,8 K RON
Total Active 2025
1,65 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,1 K RON | 184,2 K RON | 481,6 K RON | 1,17 M RON | 1,06 M RON | 1,62 M RON | 1,66 M RON |
| Venituri totale | 109,3 K RON | 185,8 K RON | 482,4 K RON | 1,17 M RON | 1,06 M RON | 1,87 M RON | 1,66 M RON |
| Cheltuieli totale | 101,3 K RON | 175,8 K RON | 457,6 K RON | 1,12 M RON | 979,1 K RON | 1,80 M RON | 1,60 M RON |
| Rezultat net | 7,0 K RON | 8,3 K RON | 20,5 K RON | 42,1 K RON | 70,1 K RON | 66,1 K RON | 48,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,11 M RON (67.3%)
Active circulante541,1 K RON (32.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe328,6 K RON
Numerar212,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,04 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
2,9%
ROA
3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 217,8 K RON | 225,0 K RON | 96,8% |
| 2020 | 189,7 K RON | 205,2 K RON | 92,5% |
| 2021 | 270,9 K RON | 306,9 K RON | 88,3% |
| 2022 | 319,6 K RON | 397,6 K RON | 80,4% |
| 2023 | 469,8 K RON | 617,9 K RON | 76,0% |
| 2024 | 810,7 K RON | 1,02 M RON | 79,1% |
| 2025 | 1,39 M RON | 1,65 M RON | 84,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,1 K RON | 184,2 K RON | 481,6 K RON | 1,17 M RON | 1,06 M RON | 1,62 M RON | 1,66 M RON | ▲ 2,5% |
| Rezultat net | 7,0 K RON | 8,3 K RON | 20,5 K RON | 42,1 K RON | 70,1 K RON | 66,1 K RON | 48,8 K RON | ▼ 26,1% |
| Total active | 225,0 K RON | 205,2 K RON | 306,9 K RON | 397,6 K RON | 617,9 K RON | 1,02 M RON | 1,65 M RON | ▲ 61,3% |
| Capitaluri proprii | 7,2 K RON | 15,4 K RON | 35,9 K RON | 78,0 K RON | 148,1 K RON | 214,2 K RON | 263,0 K RON | ▲ 22,8% |
| Datorii totale | 217,8 K RON | 189,7 K RON | 270,9 K RON | 319,6 K RON | 469,8 K RON | 810,7 K RON | 1,39 M RON | ▲ 71,4% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,26 | 0,45 | 0,41 | 0,19 | 0,40 | 0,39 | ▼ 1,5% |
| Marjă netă (%) | 6,37 | 4,48 | 4,25 | 3,60 | 6,63 | 4,08 | 2,94 | ▼ 27,9% |
| Scor bonitate | 43 | 46 | 58 | 53 | 50 | 53 | 38 | ▼ 28,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (48,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.