DIRECT TRIMMINGS SRL
CUI: 32200260
J51/346/2013
SRL
Călăraşi, Municipiul Olteniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32200260
Cod înmatriculare
J51/346/2013
EUID
ROONRC.J51/346/2013
Data înmatriculării
2013-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
20 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Olteniţa, 22 DECEMBRIE, 1 C, 915400
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Olteniţa
Stradă:
22 DECEMBRIE
Număr:
1 C
Cod poștal:
915400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.243.962 RON | 9.700.194 RON | 8.568.458 RON | 906.556 RON | 1.131.736 RON | 7.686.527 RON | 279.155 RON | 7.407.372 RON | 7.229.547 RON | 470.189 RON | 3.793.925 RON | 3.134.813 RON | 0 RON | 13.209 RON | 15 |
| 2020 | 7.442.683 RON | 7.667.698 RON | 6.524.408 RON | 942.851 RON | 1.143.290 RON | 8.575.493 RON | 139.715 RON | 8.435.778 RON | 8.172.398 RON | 420.350 RON | 3.595.934 RON | 2.749.620 RON | 0 RON | 17.255 RON | 15 |
| 2021 | 7.709.363 RON | 8.046.237 RON | 7.502.562 RON | 457.352 RON | 543.675 RON | 8.873.164 RON | 85.165 RON | 8.787.999 RON | 8.123.288 RON | 768.495 RON | 3.996.542 RON | 3.508.024 RON | 0 RON | 18.619 RON | 16 |
| 2022 | 8.315.704 RON | 8.743.951 RON | 8.666.434 RON | 53.055 RON | 77.517 RON | 8.890.616 RON | 1.179.009 RON | 7.711.607 RON | 5.250.027 RON | 3.673.485 RON | 4.161.604 RON | 2.978.437 RON | 0 RON | 32.896 RON | 22 |
| 2023 | 5.010.962 RON | 5.377.339 RON | 6.959.430 RON | −1.582.091 RON | −1.582.091 RON | 7.392.001 RON | 1.383.815 RON | 6.008.186 RON | 3.667.937 RON | 3.743.334 RON | 3.673.844 RON | 2.091.185 RON | 0 RON | 19.270 RON | 22 |
| 2024 | 3.933.698 RON | 4.158.599 RON | 4.589.023 RON | −430.424 RON | −430.424 RON | 6.843.394 RON | 1.482.584 RON | 5.360.810 RON | 3.222.488 RON | 3.631.864 RON | 3.118.708 RON | 1.822.845 RON | 0 RON | 10.958 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (1)
KYTHREOTIS NICHOLAS
administrator
LEFKOSIA, Cipru
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−430.424 RON)
Cifra de Afaceri 2024
3,93 M RON
Rezultat Net 2024
−430,4 K RON
Total Active 2024
6,84 M RON
Scor Bonitate
49/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 49/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,24 M RON | 7,44 M RON | 7,71 M RON | 8,32 M RON | 5,01 M RON | 3,93 M RON |
| Venituri totale | 9,70 M RON | 7,67 M RON | 8,05 M RON | 8,74 M RON | 5,38 M RON | 4,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,57 M RON | 6,52 M RON | 7,50 M RON | 8,67 M RON | 6,96 M RON | 4,59 M RON |
| Rezultat net | 906,6 K RON | 942,9 K RON | 457,4 K RON | 53,1 K RON | −1,58 M RON | −430,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,62 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,88 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,48 M RON (21.7%)
Active circulante5,36 M RON (78.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,12 M RON
Creanțe1,82 M RON
Numerar419,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,26 |
| Durata stocaj (zile) | 289 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,16 |
| Durata încasare (zile) | 169 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,9%
Marjă netă
-10,9%
ROA
-6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 470,2 K RON | 7,69 M RON | 6,1% |
| 2020 | 420,4 K RON | 8,58 M RON | 4,9% |
| 2021 | 768,5 K RON | 8,87 M RON | 8,7% |
| 2022 | 3,67 M RON | 8,89 M RON | 41,3% |
| 2023 | 3,74 M RON | 7,39 M RON | 50,6% |
| 2024 | 3,63 M RON | 6,84 M RON | 53,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
49
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,24 M RON | 7,44 M RON | 7,71 M RON | 8,32 M RON | 5,01 M RON | 3,93 M RON | ▼ 21,5% |
| Rezultat net | 906,6 K RON | 942,9 K RON | 457,4 K RON | 53,1 K RON | −1,58 M RON | −430,4 K RON | ▲ 72,8% |
| Total active | 7,69 M RON | 8,58 M RON | 8,87 M RON | 8,89 M RON | 7,39 M RON | 6,84 M RON | ▼ 7,4% |
| Capitaluri proprii | 7,23 M RON | 8,17 M RON | 8,12 M RON | 5,25 M RON | 3,67 M RON | 3,22 M RON | ▼ 12,1% |
| Datorii totale | 470,2 K RON | 420,4 K RON | 768,5 K RON | 3,67 M RON | 3,74 M RON | 3,63 M RON | ▼ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 15,75 | 20,07 | 11,44 | 2,10 | 1,61 | 1,48 | ▼ 8,0% |
| Marjă netă (%) | 9,81 | 12,67 | 5,93 | 0,64 | -31,57 | -10,94 | ▲ 65,3% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 82 | 77 | 47 | 49 | ▲ 4,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (49/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.