THE EDUCOOL S.R.L.
CUI: 44148760
J51/350/2021
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44148760
Cod înmatriculare
J51/350/2021
EUID
ROONRC.J51/350/2021
Data înmatriculării
2021-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, DROPIA, 16bis, 910163, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Stradă:
DROPIA
Număr:
16bis
Cod poștal:
910163
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 78.266 RON | 78.266 RON | 105.356 RON | −28.945 RON | −27.090 RON | 90.378 RON | 63.337 RON | 27.041 RON | −28.745 RON | 119.123 RON | 0 RON | 6.596 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 164.010 RON | 164.010 RON | 123.953 RON | 35.293 RON | 40.057 RON | 53.578 RON | 38.452 RON | 15.126 RON | 6.548 RON | 47.030 RON | 3.000 RON | 6.605 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 81.842 RON | 81.842 RON | 129.321 RON | −47.479 RON | −47.479 RON | 79.507 RON | 13.379 RON | 66.128 RON | −40.931 RON | 120.438 RON | 3.000 RON | 11.784 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 77.378 RON | 123.684 RON | 294.479 RON | −170.795 RON | −170.795 RON | 283.779 RON | 240.559 RON | 43.220 RON | −211.726 RON | 341.862 RON | 5.769 RON | 9.872 RON | 153.643 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 129.804 RON | 184.625 RON | 264.897 RON | −80.272 RON | −80.272 RON | 158.480 RON | 155.854 RON | 2.626 RON | −291.998 RON | 343.500 RON | 0 RON | 2.004 RON | 106.978 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI CAMELIA MARIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−291.998 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−80.272 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 216.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
129,8 K RON
Rezultat Net 2025
−80,3 K RON
Total Active 2025
158,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,3 K RON | 164,0 K RON | 81,8 K RON | 77,4 K RON | 129,8 K RON |
| Venituri totale | 78,3 K RON | 164,0 K RON | 81,8 K RON | 123,7 K RON | 184,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 105,4 K RON | 124,0 K RON | 129,3 K RON | 294,5 K RON | 264,9 K RON |
| Rezultat net | −28,9 K RON | 35,3 K RON | −47,5 K RON | −170,8 K RON | −80,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 111,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−291.998 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate155,9 K RON (98.3%)
Active circulante2,6 K RON (1.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,0 K RON
Numerar622 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 64,77 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-61,8%
Marjă netă
-61,8%
ROA
-50,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 119,1 K RON | 90,4 K RON | 131,8% |
| 2022 | 47,0 K RON | 53,6 K RON | 87,8% |
| 2023 | 120,4 K RON | 79,5 K RON | 151,5% |
| 2024 | 341,9 K RON | 283,8 K RON | 120,5% |
| 2025 | 343,5 K RON | 158,5 K RON | 216,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,3 K RON | 164,0 K RON | 81,8 K RON | 77,4 K RON | 129,8 K RON | ▲ 67,8% |
| Rezultat net | −28,9 K RON | 35,3 K RON | −47,5 K RON | −170,8 K RON | −80,3 K RON | ▲ 53,0% |
| Total active | 90,4 K RON | 53,6 K RON | 79,5 K RON | 283,8 K RON | 158,5 K RON | ▼ 44,2% |
| Capitaluri proprii | −28,7 K RON | 6,5 K RON | −40,9 K RON | −211,7 K RON | −292,0 K RON | ▼ 37,9% |
| Datorii totale | 119,1 K RON | 47,0 K RON | 120,4 K RON | 341,9 K RON | 343,5 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,32 | 0,55 | 0,13 | 0,01 | ▼ 94,0% |
| Marjă netă (%) | -36,98 | 21,52 | -58,01 | -220,73 | -61,84 | ▲ 72,0% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 24 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 216.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.