TRUSTWEB CONCEPT DESIGN S.R.L.

CUI: 45476560 J51/35/2022 SRL Călăraşi, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45476560
Cod înmatriculare J51/35/2022
EUID ROONRC.J51/35/2022
Data înmatriculării 2022-01-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Călăraşi, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu, VASILE LUPU, 18, 917190

Țară: România
Județ: Călăraşi
Localitate: Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu
Stradă: VASILE LUPU
Număr: 18
Cod poștal: 917190

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 58.650 RON 58.675 RON 16.761 RON 40.189 RON 41.914 RON 41.776 RON 0 RON 41.776 RON 40.389 RON 1.387 RON 0 RON 20.000 RON 0 RON 0 RON 0
2023 128.300 RON 128.300 RON 13.876 RON 96.482 RON 114.424 RON 100.893 RON 0 RON 100.893 RON 96.722 RON 4.171 RON 0 RON 76.006 RON 0 RON 0 RON 0
2024 289.309 RON 289.309 RON 72.449 RON 182.856 RON 216.860 RON 183.096 RON 2.362 RON 180.734 RON 183.096 RON 0 RON 0 RON 137.318 RON 0 RON 0 RON 0
2025 348.631 RON 348.964 RON 78.227 RON 228.285 RON 270.737 RON 244.453 RON 1.012 RON 243.441 RON 228.525 RON 15.928 RON 0 RON 214.006 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂBĂLĂU RĂZVAN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
348,6 K RON
Rezultat Net 2025
228,3 K RON
Total Active 2025
244,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 58,7 K RON 128,3 K RON 289,3 K RON 348,6 K RON
Venituri totale 58,7 K RON 128,3 K RON 289,3 K RON 349,0 K RON
Cheltuieli totale 16,8 K RON 13,9 K RON 72,4 K RON 78,2 K RON
Rezultat net 40,2 K RON 96,5 K RON 182,9 K RON 228,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 464,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 15,28 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 15,28 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,85 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 15,35 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,0 K RON (0.4%)
Active circulante243,4 K RON (99.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe214,0 K RON
Numerar29,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,63
Durata încasare (zile) 224

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
77,7%
Marjă netă
65,5%
ROA
93,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,4 K RON 41,8 K RON 3,3%
2023 4,2 K RON 100,9 K RON 4,1%
2024 0 RON 183,1 K RON 0,0%
2025 15,9 K RON 244,5 K RON 6,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 58,7 K RON 128,3 K RON 289,3 K RON 348,6 K RON ▲ 20,5%
Rezultat net 40,2 K RON 96,5 K RON 182,9 K RON 228,3 K RON ▲ 24,8%
Total active 41,8 K RON 100,9 K RON 183,1 K RON 244,5 K RON ▲ 33,5%
Capitaluri proprii 40,4 K RON 96,7 K RON 183,1 K RON 228,5 K RON ▲ 24,8%
Datorii totale 1,4 K RON 4,2 K RON 0 RON 15,9 K RON –
Lichiditate curentă 30,12 24,19 – 15,28 –
Marjă netă (%) 68,52 75,20 63,20 65,48 ▲ 3,6%
Scor bonitate 87 95 75 95 ▲ 26,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (228,3 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (15.28), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 464,0 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.