PAUL DSA TRANS S.R.L.
CUI: 42739050
J51/353/2020
SRL
Călăraşi, Sat Ileana, Comuna Ileana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42739050
Cod înmatriculare
J51/353/2020
EUID
ROONRC.J51/353/2020
Data înmatriculării
2020-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Ileana, Comuna Ileana, Castanului, 5, 917130
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Ileana, Comuna Ileana
Stradă:
Castanului
Număr:
5
Cod poștal:
917130
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.511 RON | 7.511 RON | 9.176 RON | −1.738 RON | −1.665 RON | 2.962 RON | 133 RON | 2.829 RON | −1.538 RON | 4.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 123.322 RON | 123.322 RON | 85.502 RON | 35.324 RON | 37.820 RON | 48.701 RON | 27.622 RON | 21.079 RON | 33.786 RON | 14.915 RON | 168 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 153.739 RON | 153.739 RON | 148.708 RON | 1.542 RON | 5.031 RON | 111.080 RON | 71.773 RON | 39.307 RON | 35.329 RON | 75.751 RON | 4.778 RON | 23.923 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 242.508 RON | 246.710 RON | 271.134 RON | −26.770 RON | −24.424 RON | 86.561 RON | 51.074 RON | 35.487 RON | 8.559 RON | 78.002 RON | 4.778 RON | 10.516 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 53.547 RON | 53.547 RON | 107.882 RON | −54.506 RON | −54.335 RON | 51.778 RON | 30.374 RON | 21.404 RON | −45.947 RON | 97.725 RON | 4.778 RON | 10.516 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLINA PAUL FLORIAN
administrator
Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−45.947 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−54.506 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 188.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
53,5 K RON
Rezultat Net 2024
−54,5 K RON
Total Active 2024
51,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,5 K RON | 123,3 K RON | 153,7 K RON | 242,5 K RON | 53,5 K RON |
| Venituri totale | 7,5 K RON | 123,3 K RON | 153,7 K RON | 246,7 K RON | 53,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,2 K RON | 85,5 K RON | 148,7 K RON | 271,1 K RON | 107,9 K RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | 35,3 K RON | 1,5 K RON | −26,8 K RON | −54,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 179,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−45.947 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,4 K RON (58.7%)
Active circulante21,4 K RON (41.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,8 K RON
Creanțe10,5 K RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,21 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,09 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-101,5%
Marjă netă
-101,8%
ROA
-105,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,5 K RON | 3,0 K RON | 151,9% |
| 2021 | 14,9 K RON | 48,7 K RON | 30,6% |
| 2022 | 75,8 K RON | 111,1 K RON | 68,2% |
| 2023 | 78,0 K RON | 86,6 K RON | 90,1% |
| 2024 | 97,7 K RON | 51,8 K RON | 188,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,5 K RON | 123,3 K RON | 153,7 K RON | 242,5 K RON | 53,5 K RON | ▼ 77,9% |
| Rezultat net | −1,7 K RON | 35,3 K RON | 1,5 K RON | −26,8 K RON | −54,5 K RON | ▼ 103,6% |
| Total active | 3,0 K RON | 48,7 K RON | 111,1 K RON | 86,6 K RON | 51,8 K RON | ▼ 40,2% |
| Capitaluri proprii | −1,5 K RON | 33,8 K RON | 35,3 K RON | 8,6 K RON | −45,9 K RON | ▼ 636,8% |
| Datorii totale | 4,5 K RON | 14,9 K RON | 75,8 K RON | 78,0 K RON | 97,7 K RON | ▲ 25,3% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 1,41 | 0,52 | 0,45 | 0,22 | ▼ 51,9% |
| Marjă netă (%) | -23,14 | 28,64 | 1,00 | -11,04 | -101,79 | ▼ 822,0% |
| Scor bonitate | 24 | 90 | 55 | 25 | 12 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 179,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 188.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.