CALATHEA CRIS SRL
CUI: 36305529
J51/354/2016
SRL
Călăraşi, Sat Dragalina, Comuna Dragalina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36305529
Cod înmatriculare
J51/354/2016
EUID
ROONRC.J51/354/2016
Data înmatriculării
2016-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Dragalina, Comuna Dragalina, REMIZEI, 13, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Dragalina, Comuna Dragalina
Stradă:
REMIZEI
Număr:
13
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 194.803 RON | 194.803 RON | 237.276 RON | −44.420 RON | −42.473 RON | 131.683 RON | 0 RON | 131.683 RON | −88.465 RON | 220.148 RON | 129.262 RON | 229 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 192.412 RON | 192.412 RON | 226.477 RON | −35.947 RON | −34.065 RON | 79.601 RON | 0 RON | 79.601 RON | −124.412 RON | 204.013 RON | 65.972 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 198.992 RON | 200.289 RON | 249.212 RON | −50.484 RON | −48.923 RON | 75.109 RON | 0 RON | 75.109 RON | −174.895 RON | 250.004 RON | 69.523 RON | 1.069 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 245.761 RON | 246.351 RON | 222.675 RON | 19.890 RON | 23.676 RON | 91.972 RON | 0 RON | 91.972 RON | −155.005 RON | 246.977 RON | 48.763 RON | 1.659 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 189.997 RON | 189.997 RON | 174.937 RON | 13.161 RON | 15.060 RON | 175.711 RON | 0 RON | 175.711 RON | −141.844 RON | 317.602 RON | 141.831 RON | 1.069 RON | 0 RON | 47 RON | 1 |
| 2024 | 240.784 RON | 241.167 RON | 218.307 RON | 20.448 RON | 22.860 RON | 143.566 RON | 0 RON | 143.566 RON | −121.396 RON | 265.009 RON | 111.742 RON | 1.069 RON | 0 RON | 47 RON | 1 |
| 2025 | 210.975 RON | 210.975 RON | 213.111 RON | −4.246 RON | −2.136 RON | 96.738 RON | 0 RON | 96.738 RON | −146.090 RON | 242.828 RON | 77.702 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TOMŞA TUDORIŢA
administrator
Comuna Dragalina, Călăraşi, România
TOMȘA CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−146.090 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.246 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 251% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
211,0 K RON
Rezultat Net 2025
−4,2 K RON
Total Active 2025
96,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,8 K RON | 192,4 K RON | 199,0 K RON | 245,8 K RON | 190,0 K RON | 240,8 K RON | 211,0 K RON |
| Venituri totale | 194,8 K RON | 192,4 K RON | 200,3 K RON | 246,4 K RON | 190,0 K RON | 241,2 K RON | 211,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 237,3 K RON | 226,5 K RON | 249,2 K RON | 222,7 K RON | 174,9 K RON | 218,3 K RON | 213,1 K RON |
| Rezultat net | −44,4 K RON | −35,9 K RON | −50,5 K RON | 19,9 K RON | 13,2 K RON | 20,4 K RON | −4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 230,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−146.090 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante96,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri77,7 K RON
Numerar19,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,72 |
| Durata stocaj (zile) | 134 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,0%
Marjă netă
-2,0%
ROA
-4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 220,1 K RON | 131,7 K RON | 167,2% |
| 2020 | 204,0 K RON | 79,6 K RON | 256,3% |
| 2021 | 250,0 K RON | 75,1 K RON | 332,9% |
| 2022 | 247,0 K RON | 92,0 K RON | 268,5% |
| 2023 | 317,6 K RON | 175,7 K RON | 180,8% |
| 2024 | 265,0 K RON | 143,6 K RON | 184,6% |
| 2025 | 242,8 K RON | 96,7 K RON | 251,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,8 K RON | 192,4 K RON | 199,0 K RON | 245,8 K RON | 190,0 K RON | 240,8 K RON | 211,0 K RON | ▼ 12,4% |
| Rezultat net | −44,4 K RON | −35,9 K RON | −50,5 K RON | 19,9 K RON | 13,2 K RON | 20,4 K RON | −4,2 K RON | ▼ 120,8% |
| Total active | 131,7 K RON | 79,6 K RON | 75,1 K RON | 92,0 K RON | 175,7 K RON | 143,6 K RON | 96,7 K RON | ▼ 32,6% |
| Capitaluri proprii | −88,5 K RON | −124,4 K RON | −174,9 K RON | −155,0 K RON | −141,8 K RON | −121,4 K RON | −146,1 K RON | ▼ 20,3% |
| Datorii totale | 220,1 K RON | 204,0 K RON | 250,0 K RON | 247,0 K RON | 317,6 K RON | 265,0 K RON | 242,8 K RON | ▼ 8,4% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,39 | 0,30 | 0,37 | 0,55 | 0,54 | 0,40 | ▼ 26,5% |
| Marjă netă (%) | -22,80 | -18,68 | -25,37 | 8,09 | 6,93 | 8,49 | -2,01 | ▼ 123,7% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | 50 | 42 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 230,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 251% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.