CONTACT 13 KEY AUG S.R.L.
CUI: 39448760
J5/1355/2018
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39448760
Cod înmatriculare
J5/1355/2018
EUID
ROONRC.J5/1355/2018
Data înmatriculării
2018-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, ROVINE, 10, 2, 410027
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
ROVINE
Număr:
10
Apartament:
2
Cod poștal:
410027
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 111.536 RON | 111.536 RON | 90.093 RON | 20.328 RON | 21.443 RON | 50.504 RON | 50.276 RON | 228 RON | 20.568 RON | 29.936 RON | 0 RON | 167 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 59.936 RON | 61.531 RON | 61.646 RON | −1.387 RON | −115 RON | 29.830 RON | 29.404 RON | 426 RON | 19.181 RON | 10.712 RON | 0 RON | 366 RON | 0 RON | 63 RON | 1 |
| 2021 | 79.766 RON | 79.767 RON | 62.696 RON | 15.606 RON | 17.071 RON | 27.078 RON | 15.775 RON | 11.303 RON | 24.260 RON | 2.818 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 137.969 RON | 137.969 RON | 99.585 RON | 37.032 RON | 38.384 RON | 42.820 RON | 2.995 RON | 39.825 RON | 37.272 RON | 5.548 RON | 0 RON | 198 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 107.675 RON | 107.675 RON | 130.270 RON | −23.672 RON | −22.595 RON | 1.158 RON | 0 RON | 1.158 RON | −5.900 RON | 7.058 RON | 0 RON | 413 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 40.845 RON | 40.845 RON | 59.545 RON | −18.928 RON | −18.700 RON | 2.897 RON | 0 RON | 2.897 RON | −24.828 RON | 27.725 RON | 0 RON | 313 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMUȚA REMUS-VIOREL
administrator
Loc. Baia Sprie, Maramureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−24.828 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.928 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 957% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
40,8 K RON
Rezultat Net 2024
−18,9 K RON
Total Active 2024
2,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,5 K RON | 59,9 K RON | 79,8 K RON | 138,0 K RON | 107,7 K RON | 40,8 K RON |
| Venituri totale | 111,5 K RON | 61,5 K RON | 79,8 K RON | 138,0 K RON | 107,7 K RON | 40,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,1 K RON | 61,6 K RON | 62,7 K RON | 99,6 K RON | 130,3 K RON | 59,5 K RON |
| Rezultat net | 20,3 K RON | −1,4 K RON | 15,6 K RON | 37,0 K RON | −23,7 K RON | −18,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 74,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.828 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe313 RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 130,50 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,8%
Marjă netă
-46,3%
ROA
-653,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,9 K RON | 50,5 K RON | 59,3% |
| 2020 | 10,7 K RON | 29,8 K RON | 35,9% |
| 2021 | 2,8 K RON | 27,1 K RON | 10,4% |
| 2022 | 5,5 K RON | 42,8 K RON | 13,0% |
| 2023 | 7,1 K RON | 1,2 K RON | 609,5% |
| 2024 | 27,7 K RON | 2,9 K RON | 957,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,5 K RON | 59,9 K RON | 79,8 K RON | 138,0 K RON | 107,7 K RON | 40,8 K RON | ▼ 62,1% |
| Rezultat net | 20,3 K RON | −1,4 K RON | 15,6 K RON | 37,0 K RON | −23,7 K RON | −18,9 K RON | ▲ 20,0% |
| Total active | 50,5 K RON | 29,8 K RON | 27,1 K RON | 42,8 K RON | 1,2 K RON | 2,9 K RON | ▲ 150,2% |
| Capitaluri proprii | 20,6 K RON | 19,2 K RON | 24,3 K RON | 37,3 K RON | −5,9 K RON | −24,8 K RON | ▼ 320,8% |
| Datorii totale | 29,9 K RON | 10,7 K RON | 2,8 K RON | 5,5 K RON | 7,1 K RON | 27,7 K RON | ▲ 292,8% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,04 | 4,01 | 7,18 | 0,16 | 0,10 | ▼ 36,3% |
| Marjă netă (%) | 18,23 | -2,31 | 19,56 | 26,84 | -21,98 | -46,34 | ▼ 110,8% |
| Scor bonitate | 60 | 42 | 100 | 100 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 74,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 957% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.