FORESTA SOHATU SRL
CUI: 36305510
J51/357/2016
SRL
Călăraşi, Sat Sohatu, Comuna Sohatu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36305510
Cod înmatriculare
J51/357/2016
EUID
ROONRC.J51/357/2016
Data înmatriculării
2016-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Sohatu, Comuna Sohatu, VLAD ȚEPEȘ, 12, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Sohatu, Comuna Sohatu
Stradă:
VLAD ȚEPEȘ
Număr:
12
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 281.211 RON | 281.211 RON | 327.681 RON | −49.283 RON | −46.470 RON | 1.828.879 RON | 20.708 RON | 1.808.171 RON | −229.694 RON | 2.058.573 RON | 1.447.766 RON | 349.117 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 201.496 RON | 201.496 RON | 258.441 RON | −58.900 RON | −56.945 RON | 1.800.164 RON | 18.357 RON | 1.781.807 RON | −288.595 RON | 2.088.759 RON | 1.418.321 RON | 360.254 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 155.520 RON | 155.520 RON | 231.764 RON | −77.799 RON | −76.244 RON | 1.784.132 RON | 16.006 RON | 1.768.126 RON | −366.393 RON | 2.150.525 RON | 1.380.003 RON | 386.817 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 237.898 RON | 237.898 RON | 308.405 RON | −72.886 RON | −70.507 RON | 1.942.326 RON | 13.655 RON | 1.928.671 RON | −439.279 RON | 2.381.605 RON | 1.502.163 RON | 426.035 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 145.277 RON | 145.277 RON | 236.680 RON | −92.855 RON | −91.403 RON | 1.877.245 RON | 11.304 RON | 1.865.941 RON | −532.134 RON | 2.409.379 RON | 1.427.009 RON | 426.035 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 144.664 RON | 144.664 RON | 177.923 RON | −34.662 RON | −33.259 RON | 1.536.883 RON | 8.953 RON | 1.527.930 RON | −566.796 RON | 2.103.679 RON | 1.392.635 RON | 133.267 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARBU CONSTANTIN VIRGIL
administrator
Loc. Lehliu-Gară, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Exploatarea forestieră
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Activități ale altor organizații n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−566.796 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−34.662 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
144,7 K RON
Rezultat Net 2024
−34,7 K RON
Total Active 2024
1,54 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,2 K RON | 201,5 K RON | 155,5 K RON | 237,9 K RON | 145,3 K RON | 144,7 K RON |
| Venituri totale | 281,2 K RON | 201,5 K RON | 155,5 K RON | 237,9 K RON | 145,3 K RON | 144,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 327,7 K RON | 258,4 K RON | 231,8 K RON | 308,4 K RON | 236,7 K RON | 177,9 K RON |
| Rezultat net | −49,3 K RON | −58,9 K RON | −77,8 K RON | −72,9 K RON | −92,9 K RON | −34,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 117,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−566.796 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,0 K RON (0.6%)
Active circulante1,53 M RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,39 M RON
Creanțe133,3 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,10 |
| Durata stocaj (zile) | 3.514 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,09 |
| Durata încasare (zile) | 336 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,0%
Marjă netă
-24,0%
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,06 M RON | 1,83 M RON | 112,6% |
| 2020 | 2,09 M RON | 1,80 M RON | 116,0% |
| 2021 | 2,15 M RON | 1,78 M RON | 120,5% |
| 2022 | 2,38 M RON | 1,94 M RON | 122,6% |
| 2023 | 2,41 M RON | 1,88 M RON | 128,4% |
| 2024 | 2,10 M RON | 1,54 M RON | 136,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,2 K RON | 201,5 K RON | 155,5 K RON | 237,9 K RON | 145,3 K RON | 144,7 K RON | ▼ 0,4% |
| Rezultat net | −49,3 K RON | −58,9 K RON | −77,8 K RON | −72,9 K RON | −92,9 K RON | −34,7 K RON | ▲ 62,7% |
| Total active | 1,83 M RON | 1,80 M RON | 1,78 M RON | 1,94 M RON | 1,88 M RON | 1,54 M RON | ▼ 18,1% |
| Capitaluri proprii | −229,7 K RON | −288,6 K RON | −366,4 K RON | −439,3 K RON | −532,1 K RON | −566,8 K RON | ▼ 6,5% |
| Datorii totale | 2,06 M RON | 2,09 M RON | 2,15 M RON | 2,38 M RON | 2,41 M RON | 2,10 M RON | ▼ 12,7% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,85 | 0,82 | 0,81 | 0,77 | 0,73 | ▼ 6,2% |
| Marjă netă (%) | -17,53 | -29,23 | -50,03 | -30,64 | -63,92 | -23,96 | ▲ 62,5% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 17 | 32 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.