LUCA ŞTEF TRANS SRL
CUI: 37759230
J51/359/2017
SRL
Călăraşi, Loc. Fundulea, Oraş Fundulea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37759230
Cod înmatriculare
J51/359/2017
EUID
ROONRC.J51/359/2017
Data înmatriculării
2017-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Loc. Fundulea, Oraş Fundulea, TUFĂNELELOR, 38, 915200
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Loc. Fundulea, Oraş Fundulea
Stradă:
TUFĂNELELOR
Număr:
38
Cod poștal:
915200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 802.032 RON | 841.780 RON | 502.456 RON | 328.674 RON | 339.324 RON | 1.075.600 RON | 373.374 RON | 702.226 RON | 328.874 RON | 772.860 RON | 30.673 RON | 122.929 RON | 10.000 RON | 36.134 RON | 2 |
| 2020 | 1.132.793 RON | 1.136.493 RON | 883.383 RON | 241.744 RON | 253.110 RON | 1.027.927 RON | 422.908 RON | 605.019 RON | 241.944 RON | 802.215 RON | 14.928 RON | 226.132 RON | 19.902 RON | 36.134 RON | 5 |
| 2021 | 1.144.625 RON | 1.273.650 RON | 1.488.807 RON | −226.944 RON | −215.157 RON | 734.418 RON | 269.721 RON | 464.697 RON | −226.744 RON | 977.394 RON | 5.826 RON | 410.086 RON | 19.902 RON | 36.134 RON | 5 |
| 2022 | 255.300 RON | 271.317 RON | 289.982 RON | −21.378 RON | −18.665 RON | 639.492 RON | 115.349 RON | 524.143 RON | −248.122 RON | 923.748 RON | 0 RON | 523.732 RON | 0 RON | 36.134 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDU VASILICĂ
administrator
Loc. Fundulea, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−248.122 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−21.378 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
255,3 K RON
Rezultat Net 2022
−21,4 K RON
Total Active 2022
639,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 802,0 K RON | 1,13 M RON | 1,14 M RON | 255,3 K RON |
| Venituri totale | 841,8 K RON | 1,14 M RON | 1,27 M RON | 271,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 502,5 K RON | 883,4 K RON | 1,49 M RON | 290,0 K RON |
| Rezultat net | 328,7 K RON | 241,7 K RON | −226,9 K RON | −21,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 426,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−248.122 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate115,3 K RON (18%)
Active circulante524,1 K RON (82%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe523,7 K RON
Numerar411 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,49 |
| Durata încasare (zile) | 749 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,3%
Marjă netă
-8,4%
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 772,9 K RON | 1,08 M RON | 71,9% |
| 2020 | 802,2 K RON | 1,03 M RON | 78,0% |
| 2021 | 977,4 K RON | 734,4 K RON | 133,1% |
| 2022 | 923,7 K RON | 639,5 K RON | 144,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 802,0 K RON | 1,13 M RON | 1,14 M RON | 255,3 K RON | ▼ 77,7% |
| Rezultat net | 328,7 K RON | 241,7 K RON | −226,9 K RON | −21,4 K RON | ▲ 90,6% |
| Total active | 1,08 M RON | 1,03 M RON | 734,4 K RON | 639,5 K RON | ▼ 12,9% |
| Capitaluri proprii | 328,9 K RON | 241,9 K RON | −226,7 K RON | −248,1 K RON | ▼ 9,4% |
| Datorii totale | 772,9 K RON | 802,2 K RON | 977,4 K RON | 923,7 K RON | ▼ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,75 | 0,48 | 0,57 | ▲ 19,4% |
| Marjă netă (%) | 40,98 | 21,34 | -19,83 | -8,37 | ▲ 57,8% |
| Scor bonitate | 65 | 60 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 426,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.