ILDI & FLORIN S.R.L.
CUI: 48211738
J5/1365/2023
SRL
Bihor, Sat Dumbrava, Comuna Holod
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48211738
Cod înmatriculare
J5/1365/2023
EUID
ROONRC.J5/1365/2023
Data înmatriculării
2023-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Dumbrava, Comuna Holod, DUMBRAVA, 100, 417281
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Dumbrava, Comuna Holod
Stradă:
DUMBRAVA
Număr:
100
Cod poștal:
417281
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.019 RON | 3.019 RON | 12.552 RON | −9.533 RON | −9.533 RON | 77.534 RON | 0 RON | 77.534 RON | −9.333 RON | 86.867 RON | 68.314 RON | 1.734 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 386.258 RON | 386.258 RON | 376.805 RON | 8.991 RON | 9.453 RON | 215.067 RON | 7.000 RON | 208.067 RON | −342 RON | 215.409 RON | 187.702 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOCOȘAN ILIE-FLORIN
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−342 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
386,3 K RON
Rezultat Net 2025
9,0 K RON
Total Active 2025
215,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 386,3 K RON |
| Venituri totale | 3,0 K RON | 386,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,6 K RON | 376,8 K RON |
| Rezultat net | −9,5 K RON | 9,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 769,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−342 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,0 K RON (3.3%)
Active circulante208,1 K RON (96.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri187,7 K RON
Numerar20,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,06 |
| Durata stocaj (zile) | 177 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
2,3%
ROA
4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 86,9 K RON | 77,5 K RON | 112,0% |
| 2025 | 215,4 K RON | 215,1 K RON | 100,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 386,3 K RON | ▲ 12.694,2% |
| Rezultat net | −9,5 K RON | 9,0 K RON | ▲ 194,3% |
| Total active | 77,5 K RON | 215,1 K RON | ▲ 177,4% |
| Capitaluri proprii | −9,3 K RON | −342 RON | ▲ 96,3% |
| Datorii totale | 86,9 K RON | 215,4 K RON | ▲ 148,0% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,97 | ▲ 8,2% |
| Marjă netă (%) | -315,77 | 2,33 | ▲ 100,7% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 769,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.