RISK CONCEPT S.R.L.

CUI: 45482317 J51/37/2022 SRL Călăraşi, Municipiul Olteniţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45482317
Cod înmatriculare J51/37/2022
EUID ROONRC.J51/37/2022
Data înmatriculării 2022-01-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Călăraşi, Municipiul Olteniţa, ARGEŞULUI, 3

Țară: România
Județ: Călăraşi
Localitate: Municipiul Olteniţa
Stradă: ARGEŞULUI
Număr: 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 15.550 RON 15.550 RON 20.869 RON −5.475 RON −5.319 RON 21.926 RON 2.864 RON 19.062 RON −5.275 RON 27.201 RON 15.897 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 39.148 RON 39.148 RON 43.539 RON −4.782 RON −4.391 RON 48.956 RON 2.363 RON 46.593 RON −10.057 RON 59.013 RON 22.832 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 50.994 RON 58.350 RON 55.535 RON 2.303 RON 2.815 RON 51.105 RON 2.025 RON 49.080 RON −7.754 RON 58.859 RON 28.749 RON 1.310 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SOARE NICOLETA
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
  • Fabricarea de articole de lenjerie de corp
  • Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Activităţi de design specializat
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−7.754 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 115.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
51,0 K RON
Rezultat Net 2024
2,3 K RON
Total Active 2024
51,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 15,6 K RON 39,1 K RON 51,0 K RON
Venituri totale 15,6 K RON 39,1 K RON 58,4 K RON
Cheltuieli totale 20,9 K RON 43,5 K RON 55,5 K RON
Rezultat net −5,5 K RON −4,8 K RON 2,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 70,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.754 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,83 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,35 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,32 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,87 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,0 K RON (4%)
Active circulante49,1 K RON (96%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri28,7 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar19,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,77
Durata stocaj (zile) 206
Rotație creanțe (ori/an) 38,93
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,5%
Marjă netă
4,5%
ROA
4,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 27,2 K RON 21,9 K RON 124,1%
2023 59,0 K RON 49,0 K RON 120,5%
2024 58,9 K RON 51,1 K RON 115,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 15,6 K RON 39,1 K RON 51,0 K RON ▲ 30,3%
Rezultat net −5,5 K RON −4,8 K RON 2,3 K RON ▲ 148,2%
Total active 21,9 K RON 49,0 K RON 51,1 K RON ▲ 4,4%
Capitaluri proprii −5,3 K RON −10,1 K RON −7,8 K RON ▲ 22,9%
Datorii totale 27,2 K RON 59,0 K RON 58,9 K RON ▼ 0,3%
Lichiditate curentă 0,70 0,79 0,83 ▲ 5,6%
Marjă netă (%) -35,21 -12,22 4,52 ▲ 137,0%
Scor bonitate 24 37 50 ▲ 35,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 70,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 115.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.