MULTICEREAL IMPEX S.R.L.

CUI: 40907158 J51/377/2019 SRL Călăraşi, Municipiul Olteniţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40907158
Cod înmatriculare J51/377/2019
EUID ROONRC.J51/377/2019
Data înmatriculării 2019-04-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Călăraşi, Municipiul Olteniţa, NICOLAE BĂLCESCU, 34, P23, A, 4, 18

Țară: România
Județ: Călăraşi
Localitate: Municipiul Olteniţa
Stradă: NICOLAE BĂLCESCU
Număr: 34
Bloc: P23
Scară: A
Etaj: 4
Apartament: 18

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 1.700.138 RON 1.700.138 RON 1.614.063 RON 70.256 RON 86.075 RON 642.228 RON 0 RON 642.228 RON 70.174 RON 572.054 RON 111.146 RON 402.421 RON 0 RON 0 RON 1
2021 2.450.175 RON 2.450.336 RON 2.178.359 RON 247.474 RON 271.977 RON 1.340.140 RON 169.384 RON 1.170.756 RON 247.714 RON 1.092.426 RON 521.746 RON 221.515 RON 0 RON 0 RON 1
2022 7.335.028 RON 7.665.075 RON 8.139.850 RON −502.511 RON −474.775 RON 1.686.571 RON 0 RON 1.686.571 RON −502.271 RON 2.188.842 RON 1.519.650 RON 322.784 RON 0 RON 0 RON 2
2023 745.122 RON 745.122 RON 1.167.468 RON −422.346 RON −422.346 RON 1.519.038 RON 122.037 RON 1.397.001 RON −924.617 RON 2.443.655 RON 1.060.721 RON 533.953 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ZELD NICOLETA ANCA
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−924.617 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−422.346 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 160.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
745,1 K RON
Rezultat Net 2023
−422,3 K RON
Total Active 2023
1,52 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2020202120222023
Cifra de afaceri 1,70 M RON 2,45 M RON 7,34 M RON 745,1 K RON
Venituri totale 1,70 M RON 2,45 M RON 7,67 M RON 745,1 K RON
Cheltuieli totale 1,61 M RON 2,18 M RON 8,14 M RON 1,17 M RON
Rezultat net 70,3 K RON 247,5 K RON −502,5 K RON −422,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 3,56 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−924.617 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,57 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,62 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate122,0 K RON (8%)
Active circulante1,40 M RON (92%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,06 M RON
Creanțe534,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,70
Durata stocaj (zile) 520
Rotație creanțe (ori/an) 1,40
Durata încasare (zile) 262

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-56,7%
Marjă netă
-56,7%
ROA
-27,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 572,1 K RON 642,2 K RON 89,1%
2021 1,09 M RON 1,34 M RON 81,5%
2022 2,19 M RON 1,69 M RON 129,8%
2023 2,44 M RON 1,52 M RON 160,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 1,70 M RON 2,45 M RON 7,34 M RON 745,1 K RON ▼ 89,8%
Rezultat net 70,3 K RON 247,5 K RON −502,5 K RON −422,3 K RON ▲ 16,0%
Total active 642,2 K RON 1,34 M RON 1,69 M RON 1,52 M RON ▼ 9,9%
Capitaluri proprii 70,2 K RON 247,7 K RON −502,3 K RON −924,6 K RON ▼ 84,1%
Datorii totale 572,1 K RON 1,09 M RON 2,19 M RON 2,44 M RON ▲ 11,6%
Lichiditate curentă 1,12 1,07 0,77 0,57 ▼ 25,8%
Marjă netă (%) 4,13 10,10 -6,85 -56,68 ▼ 727,4%
Scor bonitate 57 75 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,56 M RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 160.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.