UTILAJE ŞI MAŞINI AGRICOLE SRL
CUI: 21996191
J51/388/2007
SRL
Călăraşi, Municipiul Olteniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21996191
Cod înmatriculare
J51/388/2007
EUID
ROONRC.J51/388/2007
Data înmatriculării
2007-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Olteniţa, Str. Argeşului, 153, 915400
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Olteniţa
Sector:
0
Stradă:
Str. Argeşului
Număr:
153
Cod poștal:
915400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 192.060 RON | 195.210 RON | 189.480 RON | 2.395 RON | 5.730 RON | 560.914 RON | 136.134 RON | 424.780 RON | 460.143 RON | 100.771 RON | 33.832 RON | 200.578 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 188.411 RON | 198.425 RON | 238.045 RON | −41.561 RON | −39.620 RON | 410.098 RON | 130.308 RON | 279.790 RON | 268.583 RON | 141.515 RON | 40.935 RON | 224.879 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 401.402 RON | 415.926 RON | 337.379 RON | 74.473 RON | 78.547 RON | 630.576 RON | 296.769 RON | 333.807 RON | 343.055 RON | 287.521 RON | 15.060 RON | 224.365 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 299.058 RON | 301.315 RON | 368.504 RON | −69.748 RON | −67.189 RON | 349.282 RON | 241.411 RON | 107.871 RON | 76.545 RON | 272.737 RON | 8.820 RON | 94.547 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 537.337 RON | 538.199 RON | 460.425 RON | 72.951 RON | 77.774 RON | 627.127 RON | 186.696 RON | 440.431 RON | 149.496 RON | 477.631 RON | 29.962 RON | 334.127 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 351.809 RON | 358.387 RON | 342.288 RON | 11.117 RON | 16.099 RON | 1.374.853 RON | 869.163 RON | 505.690 RON | 79.800 RON | 1.295.053 RON | 80.248 RON | 325.797 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 334.991 RON | 335.844 RON | 329.431 RON | 1.850 RON | 6.413 RON | 1.075.269 RON | 800.389 RON | 274.880 RON | 81.650 RON | 993.619 RON | 87.378 RON | 105.555 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNTESCU GIORGIANA
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
335,0 K RON
Rezultat Net 2025
1,9 K RON
Total Active 2025
1,08 M RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,1 K RON | 188,4 K RON | 401,4 K RON | 299,1 K RON | 537,3 K RON | 351,8 K RON | 335,0 K RON |
| Venituri totale | 195,2 K RON | 198,4 K RON | 415,9 K RON | 301,3 K RON | 538,2 K RON | 358,4 K RON | 335,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 189,5 K RON | 238,0 K RON | 337,4 K RON | 368,5 K RON | 460,4 K RON | 342,3 K RON | 329,4 K RON |
| Rezultat net | 2,4 K RON | −41,6 K RON | 74,5 K RON | −69,7 K RON | 73,0 K RON | 11,1 K RON | 1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 456,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate800,4 K RON (74.4%)
Active circulante274,9 K RON (25.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri87,4 K RON
Creanțe105,6 K RON
Numerar81,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,83 |
| Durata stocaj (zile) | 95 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,17 |
| Durata încasare (zile) | 115 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100,8 K RON | 560,9 K RON | 18,0% |
| 2020 | 141,5 K RON | 410,1 K RON | 34,5% |
| 2021 | 287,5 K RON | 630,6 K RON | 45,6% |
| 2022 | 272,7 K RON | 349,3 K RON | 78,1% |
| 2023 | 477,6 K RON | 627,1 K RON | 76,2% |
| 2024 | 1,30 M RON | 1,37 M RON | 94,2% |
| 2025 | 993,6 K RON | 1,08 M RON | 92,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,1 K RON | 188,4 K RON | 401,4 K RON | 299,1 K RON | 537,3 K RON | 351,8 K RON | 335,0 K RON | ▼ 4,8% |
| Rezultat net | 2,4 K RON | −41,6 K RON | 74,5 K RON | −69,7 K RON | 73,0 K RON | 11,1 K RON | 1,9 K RON | ▼ 83,4% |
| Total active | 560,9 K RON | 410,1 K RON | 630,6 K RON | 349,3 K RON | 627,1 K RON | 1,37 M RON | 1,08 M RON | ▼ 21,8% |
| Capitaluri proprii | 460,1 K RON | 268,6 K RON | 343,1 K RON | 76,5 K RON | 149,5 K RON | 79,8 K RON | 81,7 K RON | ▲ 2,3% |
| Datorii totale | 100,8 K RON | 141,5 K RON | 287,5 K RON | 272,7 K RON | 477,6 K RON | 1,30 M RON | 993,6 K RON | ▼ 23,3% |
| Lichiditate curentă | 4,22 | 1,98 | 1,16 | 0,40 | 0,92 | 0,39 | 0,28 | ▼ 29,2% |
| Marjă netă (%) | 1,25 | -22,06 | 18,55 | -23,32 | 13,58 | 3,16 | 0,55 | ▼ 82,6% |
| Scor bonitate | 77 | 52 | 85 | 25 | 73 | 31 | 31 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 456,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.