CAVISOUND S.R.L.
CUI: 37537110
J51/393/2020
SRL
Călăraşi, Loc. Fundulea, Oraş Fundulea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37537110
Cod înmatriculare
J51/393/2020
EUID
ROONRC.J51/393/2020
Data înmatriculării
2020-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Călăraşi, Loc. Fundulea, Oraş Fundulea, FOIŞORULUI, 11, 915200
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Loc. Fundulea, Oraş Fundulea
Stradă:
FOIŞORULUI
Număr:
11
Cod poștal:
915200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 30.406 RON | 30.406 RON | 71.011 RON | −40.605 RON | −40.605 RON | 64.006 RON | 64.159 RON | −153 RON | −118.173 RON | 175.853 RON | 0 RON | 0 RON | 6.326 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 4.400 RON | 76.164 RON | 84.032 RON | −9.774 RON | −7.868 RON | 7.728 RON | 5.564 RON | 2.164 RON | −127.697 RON | 135.425 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 17.001 RON | 7.777 RON | 8.714 RON | 9.224 RON | 15.752 RON | 0 RON | 15.752 RON | −118.983 RON | 134.735 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.400 RON | −1.400 RON | −1.400 RON | 15.752 RON | 0 RON | 15.752 RON | −120.383 RON | 136.135 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTEA IOAN
administrator
Comuna Talpa, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−120.383 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−1.400 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 864.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−1,4 K RON
Total Active 2023
15,8 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,4 K RON | 4,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 30,4 K RON | 76,2 K RON | 17,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 71,0 K RON | 84,0 K RON | 7,8 K RON | 1,4 K RON |
| Rezultat net | −40,6 K RON | −9,8 K RON | 8,7 K RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −15,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−120.383 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar15,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 175,9 K RON | 64,0 K RON | 274,7% |
| 2021 | 135,4 K RON | 7,7 K RON | 1.752,4% |
| 2022 | 134,7 K RON | 15,8 K RON | 855,4% |
| 2023 | 136,1 K RON | 15,8 K RON | 864,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,4 K RON | 4,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −40,6 K RON | −9,8 K RON | 8,7 K RON | −1,4 K RON | ▼ 116,1% |
| Total active | 64,0 K RON | 7,7 K RON | 15,8 K RON | 15,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −118,2 K RON | −127,7 K RON | −119,0 K RON | −120,4 K RON | ▼ 1,2% |
| Datorii totale | 175,9 K RON | 135,4 K RON | 134,7 K RON | 136,1 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,02 | 0,12 | 0,12 | ▼ 1,0% |
| Marjă netă (%) | -133,54 | -222,14 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 864.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.