DENIBUC SRL
CUI: 34952790
J5/1395/2015
SRL
Bihor, Sat Dobreşti, Comuna Dobreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34952790
Cod înmatriculare
J5/1395/2015
EUID
ROONRC.J5/1395/2015
Data înmatriculării
2015-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Dobreşti, Comuna Dobreşti, DOBREŞTI, 60, 417240
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Dobreşti, Comuna Dobreşti
Stradă:
DOBREŞTI
Număr:
60
Cod poștal:
417240
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 294.110 RON | 294.114 RON | 168.014 RON | 123.158 RON | 126.100 RON | 285.163 RON | 55.341 RON | 229.822 RON | 135.536 RON | 150.651 RON | 194 RON | 71.036 RON | 0 RON | 1.024 RON | 2 |
| 2020 | 163.573 RON | 163.592 RON | 135.541 RON | 26.562 RON | 28.051 RON | 105.714 RON | 29.889 RON | 75.825 RON | 38.940 RON | 68.230 RON | 522 RON | 28.263 RON | 0 RON | 1.456 RON | 2 |
| 2021 | 47.855 RON | 47.878 RON | 76.107 RON | −28.729 RON | −28.229 RON | 82.357 RON | 6.258 RON | 76.099 RON | −16.351 RON | 98.924 RON | 2.042 RON | 36.831 RON | 0 RON | 216 RON | 1 |
| 2022 | 4.990 RON | 5.005 RON | 8.494 RON | −3.644 RON | −3.489 RON | 80.318 RON | 1.563 RON | 78.755 RON | −19.997 RON | 100.369 RON | 2.042 RON | 36.852 RON | 0 RON | 54 RON | 1 |
| 2023 | 700 RON | 700 RON | 751 RON | −51 RON | −51 RON | 69.580 RON | 0 RON | 69.580 RON | −21.611 RON | 91.271 RON | 2.042 RON | 29.262 RON | 0 RON | 80 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.029 RON | −1.029 RON | −1.029 RON | 68.355 RON | 0 RON | 68.355 RON | −22.640 RON | 91.366 RON | 2.042 RON | 29.347 RON | 0 RON | 371 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHELE DORIN SORIN
administrator
Sat Dobreşti, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−22.640 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.029 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,0 K RON
Total Active 2024
68,4 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,1 K RON | 163,6 K RON | 47,9 K RON | 5,0 K RON | 700 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 294,1 K RON | 163,6 K RON | 47,9 K RON | 5,0 K RON | 700 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 168,0 K RON | 135,5 K RON | 76,1 K RON | 8,5 K RON | 751 RON | 1,0 K RON |
| Rezultat net | 123,2 K RON | 26,6 K RON | −28,7 K RON | −3,6 K RON | −51 RON | −1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −115,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−22.640 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante68,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Creanțe29,3 K RON
Numerar37,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 150,7 K RON | 285,2 K RON | 52,8% |
| 2020 | 68,2 K RON | 105,7 K RON | 64,5% |
| 2021 | 98,9 K RON | 82,4 K RON | 120,1% |
| 2022 | 100,4 K RON | 80,3 K RON | 125,0% |
| 2023 | 91,3 K RON | 69,6 K RON | 131,2% |
| 2024 | 91,4 K RON | 68,4 K RON | 133,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,1 K RON | 163,6 K RON | 47,9 K RON | 5,0 K RON | 700 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 123,2 K RON | 26,6 K RON | −28,7 K RON | −3,6 K RON | −51 RON | −1,0 K RON | ▼ 1.917,6% |
| Total active | 285,2 K RON | 105,7 K RON | 82,4 K RON | 80,3 K RON | 69,6 K RON | 68,4 K RON | ▼ 1,8% |
| Capitaluri proprii | 135,5 K RON | 38,9 K RON | −16,4 K RON | −20,0 K RON | −21,6 K RON | −22,6 K RON | ▼ 4,8% |
| Datorii totale | 150,7 K RON | 68,2 K RON | 98,9 K RON | 100,4 K RON | 91,3 K RON | 91,4 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 1,53 | 1,11 | 0,77 | 0,78 | 0,76 | 0,75 | ▼ 1,9% |
| Marjă netă (%) | 41,87 | 16,24 | -60,03 | -73,03 | -7,29 | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 65 | 17 | 32 | 24 | 20 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.