Publicitate

ITP SAE CONCEPT S.R.L.

CUI: 42912045 J5/1400/2020 SRL Bihor, Sat Tinca, Comuna Tinca

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42912045

Cod înmatriculare J5/1400/2020

EUID ROONRC.J5/1400/2020

Data înmatriculării 2020-08-13

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Tinca, Comuna Tinca, REPUBLICII, 2/E, 417595

Țară: România

Județ: Bihor

Localitate: Sat Tinca, Comuna Tinca

Stradă: REPUBLICII

Număr: 2/E

Cod poștal: 417595

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2020	0 RON	0 RON	317 RON	−317 RON	−317 RON	129 RON	0 RON	129 RON	−117 RON	246 RON	0 RON	0 RON	0
2021	0 RON	0 RON	23.460 RON	−23.460 RON	−23.460 RON	246.153 RON	245.849 RON	304 RON	−23.577 RON	269.730 RON	0 RON	0 RON	0
2022	10.360 RON	10.360 RON	72.783 RON	−62.423 RON	−62.423 RON	213.936 RON	213.235 RON	701 RON	−85.999 RON	299.935 RON	0 RON	0 RON	1
2023	184.356 RON	184.357 RON	261.988 RON	−79.476 RON	−77.631 RON	265.677 RON	213.419 RON	52.258 RON	−165.475 RON	431.152 RON	32.830 RON	60 RON	3
2024	378.259 RON	378.695 RON	454.827 RON	−76.132 RON	−76.132 RON	298.151 RON	181.181 RON	116.970 RON	−241.608 RON	539.759 RON	20.235 RON	64.445 RON	5
2025	377.141 RON	377.153 RON	464.301 RON	−87.148 RON	−87.148 RON	244.123 RON	156.686 RON	87.437 RON	−328.756 RON	572.879 RON	45.268 RON	15.877 RON	4

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OANA DAVID-TITUS

administrator

Bihor, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Lideri din domeniu

Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

SEIDEL UND NAUMANN ROMANIA SRL — 56.1% cotă de piață (72.170.974 RON)
SGP - SORTING GROUP SRL — 18.3% cotă de piață (23.595.122 RON)
VEST AUTO 2000 SRL — 1.4% cotă de piață (1.818.650 RON)
TAHOVEST S.R.L. — 1.2% cotă de piață (1.515.886 RON)
DAMOS TESTER S.R.L. — 1.1% cotă de piață (1.378.073 RON)
AUTO INSPECTION SOLUTION S.R.L. — 1.1% cotă de piață (1.363.651 RON)
UNICERT SRL — 1.0% cotă de piață (1.341.320 RON)
HIDROPRES SRL — 1.0% cotă de piață (1.289.366 RON)
STILO MONITORING SRL — 0.9% cotă de piață (1.178.167 RON)
RAULMES S.R.L. — 0.9% cotă de piață (1.160.265 RON)
Alte 86 companii din domeniu — 17.0% cotă de piață

Top format din 96 companii din județul Bihor. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−328.756 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−87.148 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 234.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

377,1 K RON

Rezultat Net 2025

−87,1 K RON

Total Active 2025

244,1 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	10,4 K RON	184,4 K RON	378,3 K RON	377,1 K RON
Venituri totale	0 RON	0 RON	10,4 K RON	184,4 K RON	378,7 K RON	377,2 K RON
Cheltuieli totale	317 RON	23,5 K RON	72,8 K RON	262,0 K RON	454,8 K RON	464,3 K RON
Rezultat net	−317 RON	−23,5 K RON	−62,4 K RON	−79,5 K RON	−76,1 K RON	−87,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 477,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−328.756 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,15	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,07	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,05	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,43	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate156,7 K RON (64.2%)

Active circulante87,4 K RON (35.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri45,3 K RON

Creanțe15,9 K RON

Numerar26,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	8,33
Durata stocaj (zile)	44
Rotație creanțe (ori/an)	23,75
Durata încasare (zile)	15

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-23,1%

Marjă netă

-23,1%

ROA

-35,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	246 RON	129 RON	190,7%
2021	269,7 K RON	246,2 K RON	109,6%
2022	299,9 K RON	213,9 K RON	140,2%
2023	431,2 K RON	265,7 K RON	162,3%
2024	539,8 K RON	298,2 K RON	181,0%
2025	572,9 K RON	244,1 K RON	234,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	10,4 K RON	184,4 K RON	378,3 K RON	377,1 K RON	▼ 0,3%
Rezultat net	−317 RON	−23,5 K RON	−62,4 K RON	−79,5 K RON	−76,1 K RON	−87,1 K RON	▼ 14,5%
Total active	129 RON	246,2 K RON	213,9 K RON	265,7 K RON	298,2 K RON	244,1 K RON	▼ 18,1%
Capitaluri proprii	−117 RON	−23,6 K RON	−86,0 K RON	−165,5 K RON	−241,6 K RON	−328,8 K RON	▼ 36,1%
Datorii totale	246 RON	269,7 K RON	299,9 K RON	431,2 K RON	539,8 K RON	572,9 K RON	▲ 6,1%
Lichiditate curentă	0,52	0,00	0,00	0,12	0,22	0,15	▼ 29,6%
Marjă netă (%)	–	–	-602,54	-43,11	-20,13	-23,11	▼ 14,8%
Scor bonitate	27	15	19	27	32	12	▼ 62,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 477,8 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 234.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.