SINTRA CAFE SRL
CUI: 37660715
J5/1402/2017
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37660715
Cod înmatriculare
J5/1402/2017
EUID
ROONRC.J5/1402/2017
Data înmatriculării
2017-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, NUFĂRULUI, 1, D142, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
NUFĂRULUI
Număr:
1
Bloc:
D142
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 289.294 RON | 291.431 RON | 241.482 RON | 47.035 RON | 49.949 RON | 105.788 RON | 0 RON | 105.788 RON | 78.578 RON | 27.210 RON | 16.892 RON | 88.904 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 183.758 RON | 203.588 RON | 177.405 RON | 24.390 RON | 26.183 RON | 128.332 RON | 0 RON | 128.332 RON | 103.068 RON | 25.264 RON | 7.285 RON | 121.020 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 188.967 RON | 188.967 RON | 189.521 RON | −2.659 RON | −554 RON | 123.981 RON | 0 RON | 123.981 RON | 100.409 RON | 23.572 RON | 938 RON | 121.572 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 127.612 RON | 141.865 RON | 171.715 RON | −31.269 RON | −29.850 RON | 25.258 RON | 0 RON | 25.258 RON | −860 RON | 26.118 RON | 12.417 RON | 10.545 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 395.605 RON | 395.605 RON | 342.588 RON | 49.140 RON | 53.017 RON | 73.172 RON | 0 RON | 73.172 RON | 48.280 RON | 24.892 RON | 10.273 RON | 39.171 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 477.200 RON | 477.204 RON | 444.435 RON | 19.862 RON | 32.769 RON | 73.698 RON | 4.987 RON | 68.711 RON | 35.533 RON | 38.165 RON | 19.781 RON | 21.348 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 408.861 RON | 408.861 RON | 427.438 RON | −29.599 RON | −18.577 RON | 69.211 RON | 4.105 RON | 65.106 RON | 5.934 RON | 63.277 RON | 8.254 RON | 15.752 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOCA ADRIANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.599 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
408,9 K RON
Rezultat Net 2025
−29,6 K RON
Total Active 2025
69,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,3 K RON | 183,8 K RON | 189,0 K RON | 127,6 K RON | 395,6 K RON | 477,2 K RON | 408,9 K RON |
| Venituri totale | 291,4 K RON | 203,6 K RON | 189,0 K RON | 141,9 K RON | 395,6 K RON | 477,2 K RON | 408,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 241,5 K RON | 177,4 K RON | 189,5 K RON | 171,7 K RON | 342,6 K RON | 444,4 K RON | 427,4 K RON |
| Rezultat net | 47,0 K RON | 24,4 K RON | −2,7 K RON | −31,3 K RON | 49,1 K RON | 19,9 K RON | −29,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 460,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,1 K RON (5.9%)
Active circulante65,1 K RON (94.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,3 K RON
Creanțe15,8 K RON
Numerar41,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 49,53 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,96 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,5%
Marjă netă
-7,2%
ROA
-42,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,2 K RON | 105,8 K RON | 25,7% |
| 2020 | 25,3 K RON | 128,3 K RON | 19,7% |
| 2021 | 23,6 K RON | 124,0 K RON | 19,0% |
| 2022 | 26,1 K RON | 25,3 K RON | 103,4% |
| 2023 | 24,9 K RON | 73,2 K RON | 34,0% |
| 2024 | 38,2 K RON | 73,7 K RON | 51,8% |
| 2025 | 63,3 K RON | 69,2 K RON | 91,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,3 K RON | 183,8 K RON | 189,0 K RON | 127,6 K RON | 395,6 K RON | 477,2 K RON | 408,9 K RON | ▼ 14,3% |
| Rezultat net | 47,0 K RON | 24,4 K RON | −2,7 K RON | −31,3 K RON | 49,1 K RON | 19,9 K RON | −29,6 K RON | ▼ 249,0% |
| Total active | 105,8 K RON | 128,3 K RON | 124,0 K RON | 25,3 K RON | 73,2 K RON | 73,7 K RON | 69,2 K RON | ▼ 6,1% |
| Capitaluri proprii | 78,6 K RON | 103,1 K RON | 100,4 K RON | −860 RON | 48,3 K RON | 35,5 K RON | 5,9 K RON | ▼ 83,3% |
| Datorii totale | 27,2 K RON | 25,3 K RON | 23,6 K RON | 26,1 K RON | 24,9 K RON | 38,2 K RON | 63,3 K RON | ▲ 65,8% |
| Lichiditate curentă | 3,89 | 5,08 | 5,26 | 0,97 | 2,94 | 1,80 | 1,03 | ▼ 42,9% |
| Marjă netă (%) | 16,26 | 13,27 | -1,41 | -24,50 | 12,42 | 4,16 | -7,24 | ▼ 274,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 64 | 17 | 100 | 67 | 30 | ▼ 55,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 460,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.